La relación precio/servicio de Geospace Technologies Corporation (NASDAQ:GEOS) es correcta

No es exagerado decir que la relación precio/ventas (o "P/V") de 1,4 veces de Geospace Technologies Corporation (NASDAQ:GEOS) en estos momentos parece bastante "intermedia" para las empresas del sector de servicios energéticos en Estados Unidos, donde la mediana de la relación P/V se sitúa en torno a 0,9 veces. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible contratiempo si no existe una base racional para el PER.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Geospace Technologies?

No cabe duda de que Geospace Technologies ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Tal vez el mercado espere que el rendimiento de los ingresos futuros disminuya, lo que ha impedido que el PER aumente. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar acciones cuando aún no esté a favor.

Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para Geospace Technologies, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.

¿Se prevé un aumento de los ingresos de Geospace Technologies?

Para justificar su ratio P/S, Geospace Technologies necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 40%. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 42% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Si comparamos esta trayectoria reciente de los ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento a un año del sector en general, del 13%, vemos que es más o menos la misma sobre una base anualizada.

Con esta información, podemos ver por qué Geospace Technologies cotiza a un PER bastante similar al del sector. Al parecer, los accionistas se sienten cómodos simplemente aguantando suponiendo que la empresa seguirá manteniendo un perfil bajo.

¿Qué significa la PER de Geospace Technologies para los inversores?

Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Como hemos visto, las tendencias de ingresos a tres años de Geospace Technologies parecen estar contribuyendo a su P/S, dado que parecen similares a las expectativas actuales del sector. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la P/S, ya que confían en que los ingresos futuros no les deparen sorpresas. Si se mantienen las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo, es difícil que la cotización se mueva con fuerza en una u otra dirección en un futuro próximo en estas circunstancias.

Muchos otros factores de riesgo vitales pueden encontrarse en el balance de la empresa. Puede evaluar muchos de los principales riesgos mediante nuestro análisisgratuito del balance de Geospace Technologies con seis sencillas comprobaciones.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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