El precio un 26% más barato de Geospace Technologies Corporation (NASDAQ:GEOS) sigue en sintonía con los ingresos

A los accionistas de Geospace Technologies Corporation(NASDAQ:GEOS) no les gustará ver que el precio de la acción ha tenido un mes muy duro, cayendo un 26% y anulando el rendimiento positivo del periodo anterior. Sin embargo, en los últimos doce meses la acción ha tenido un rendimiento sólido, con una ganancia del 23%.

A pesar de la fuerte caída del precio, todavía no habrá muchos que piensen que la relación precio/ventas (o "P/V") de 1x de Geospace Technologies merezca una mención cuando coincide esencialmente con la mediana de P/V del sector de servicios energéticos de Estados Unidos. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible contratiempo si no existe una base racional para el P/S.

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¿Cómo se ha comportado Geospace Technologies recientemente?

Geospace Technologies ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando los ingresos a un ritmo sólido. Puede que el mercado espere que el rendimiento de los ingresos futuros sólo se mantenga al nivel del sector en general, lo que ha mantenido el PER en línea con las expectativas. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no esté del todo a favor.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Geospace Technologies?

Para justificar su ratio P/S, Geospace Technologies necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 25%. Además, los ingresos han aumentado un 41% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Si comparamos esta trayectoria reciente de los ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año, del 11%, vemos que es prácticamente la misma sobre una base anualizada.

Con esta información, podemos ver por qué Geospace Technologies cotiza a un PER bastante similar al del sector. Al parecer, los accionistas se sienten cómodos simplemente aguantando suponiendo que la empresa seguirá manteniendo un perfil bajo.

¿Qué significa la PER de Geospace Technologies para los inversores?

Tras la caída de la cotización de Geospace Technologies, su PER se aferra a la media del sector. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante para comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

En nuestra opinión, Geospace Technologies mantiene una relación precio/ventas moderada, ya que su reciente crecimiento trienal se ajusta a las previsiones generales del sector. Actualmente, con una tendencia de ingresos en el pasado que se alinea estrechamente con las perspectivas del sector, los accionistas confían en que las perspectivas de ingresos futuros de la empresa no contendrán grandes sorpresas. Dadas las circunstancias actuales, parece improbable que el precio de la acción experimente un movimiento significativo en cualquier dirección en un futuro próximo si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo.

Dicho esto, tenga en cuenta que Geospace Technologies muestra 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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