El sentimiento positivo sigue eludiendo a EZFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL) tras la caída del 26% de su cotización

El precio de las acciones de EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) se ha suavizado un 26% sustancial en los últimos 30 días, devolviendo gran parte de las ganancias que las acciones han hecho últimamente. En lugar de verse recompensados, los accionistas que han mantenido su posición durante los últimos doce meses se enfrentan ahora a una caída del 14%.

Después de una caída tan grande en el precio, cuando cerca de la mitad de las empresas que operan en la industria de petróleo y gas de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P / S") por encima de 2x, usted puede considerar EZFill Holdings como una acción atractiva para comprobar hacia fuera con su 0,4x P / S ratio. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de EZFill Holdings

Cómo ha evolucionado EZFill Holdings

EZFill Holdings ha tenido muy buenos resultados, con un crecimiento de los ingresos muy fuerte últimamente. Es posible que el mercado espere que los ingresos disminuyan en el futuro, lo que ha mantenido el PER bajo mínimos. Si esto no sucede, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el bajo PER?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan bajo como el de EZFill Holdings es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de ir a la zaga de la industria.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 37%. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos en tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, gracias en parte a los últimos 12 meses de crecimiento de los ingresos. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

Si lo comparamos con el sector, para el que sólo se prevé un crecimiento del 8,1% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es mayor si nos basamos en los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de EZFill Holdings no sea tan alto en comparación con el de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas creen que el rendimiento reciente ha superado sus límites y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

La última palabra

La reciente debilidad de la cotización de EZFill Holdings ha vuelto a situar su P/S por debajo de otras empresas del sector del petróleo y el gas. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nos sorprende mucho ver que EZFill Holdings cotiza actualmente con un PER muy inferior al esperado, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones generales del sector. Cuando observamos un sólido crecimiento de los ingresos que supera al del sector, suponemos que existen notables riesgos subyacentes para los resultados futuros de la empresa, lo que ejerce una presión a la baja sobre el ratio P/S. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían experimentar mucha volatilidad.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 5 señales de advertencia para EZFill Holdings que deberías tener en cuenta, y 3 de ellas no nos gustan demasiado.

Es importante que te asegures de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se te ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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