MSCI Inc. (NYSE:MSCI) acaba de publicar sus resultados del tercer trimestre: estas son las previsiones de los analistas para el próximo año

Los inversores en MSCI Inc.(NYSE:MSCI) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 8,2% hasta cerrar en 583 USD tras la publicación de sus resultados trimestrales. Aunque los ingresos de 793 millones de dólares coincidieron con las previsiones de los analistas, MSCI sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 4,25 dólares por acción, ligeramente por encima de lo esperado. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios, tras estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los 16 analistas de MSCI es de unos ingresos de 3.430 millones de dólares en 2026. Esto reflejaría un aumento decente del 12% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción crezca un 13%, hasta 18,44 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 3 410 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 18,09 dólares en 2026. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no ha habido grandes cambios en las expectativas para el negocio tras los últimos resultados.

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No se han producido cambios en las estimaciones de ingresos o beneficios ni en el precio objetivo de 655 USD, lo que sugiere que la empresa ha cumplido las expectativas en su reciente resultado. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que puede ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. En la actualidad, el analista más alcista valora MSCI en 710 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 535 USD. Aun así, con un rango de estimaciones tan ajustado, sugiere que los analistas tienen una idea bastante clara de lo que creen que vale la empresa.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de MSCI se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 9,6% hasta finales de 2026, muy por debajo del crecimiento histórico del 12% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 7,0% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de MSCI se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que el propio sector.

El balance final

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Disponemos de estimaciones -de múltiples analistas de MSCI- hasta 2027, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

Aún así, tenga en cuenta que MSCI está mostrando 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debe conocer...

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