¿Podrían los movimientos de Blackstone (BX) en Europa y los mercados de jubilación redefinir su ventaja competitiva?

• A finales de octubre de 2025, Blackstone Inc. comunicó unos resultados desiguales en el tercer trimestre, anunció cambios en la cúpula directiva de su división europea de capital riesgo y confirmó las conversaciones en curso sobre la venta de su cartera de autoalmacenamiento en Australia Occidental.
• En medio de estas actualizaciones de negocio, la empresa también declaró un aumento trimestral de dividendos y destacó que las recientes reformas regulatorias de EE.UU. podrían abrir nuevos flujos sustanciales del mercado de jubilación para los gestores de activos alternativos.
• Analizaremos cómo afecta a las perspectivas de inversión de Blackstone el aumento de sus activos gestionados y su acceso a nuevos mercados de jubilación.

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Resumen de la narrativa de inversión de Blackstone

Para ser accionista de Blackstone, hay que creer en la capacidad de la empresa para ampliar los activos gestionados y convertir los flujos de entrada, especialmente de los nuevos canales de jubilación accesibles en EE.UU., en crecimiento de los ingresos a largo plazo. Los resultados recientes, los cambios en la dirección y la venta pendiente de su cartera australiana de autoalmacenamiento no afectan materialmente al catalizador inmediato: una fuerte captación de fondos y un despliegue de capital continuados. Sin embargo, la persistente volatilidad del mercado y las inciertas condiciones económicas mundiales siguen siendo el mayor riesgo a corto plazo.

De los anuncios recientes, destaca el aumento del dividendo trimestral a 1,29 dólares por acción. Este movimiento no sólo subraya la comodidad de la gestión con los flujos de caja a corto plazo, sino que también habla del continuo impulso de Blackstone para atraer y retener una base más amplia de inversores centrados en los ingresos, una cohorte que podría llegar a ser aún más importante a medida que los activos alternativos fluyan desde el mercado de jubilación estadounidense.

Por el contrario, los inversores también deberían reconocer que en periodos de tensión del mercado mundial, la capacidad de Blackstone para desplegar rápidamente sus reservas de efectivo podría verse limitada...

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La narrativa de Blackstone proyecta 21.500 millones de dólares en ingresos y 10.500 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 16,7% y un aumento de los beneficios de 7.600 millones de dólares desde los 2.900 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Algunos de los analistas más pesimistas prevén un crecimiento de los ingresos de Blackstone de sólo el 15,9% anual, frente a las cifras de consenso más elevadas, y advierten de que la rápida expansión en infraestructuras y patrimonio privado puede poner en riesgo la ineficacia operativa. Las perspectivas pueden variar enormemente, por lo que es importante comparar las hipótesis y ver cómo los nuevos acontecimientos, como los cambios normativos, podrían modificar las previsiones en uno u otro sentido.

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