¿Es la liquidación del fondo Impact de BlackRock (BLK) un indicio de la evolución de su apetito por el riesgo?

• En los últimos días, BlackRock ha comenzado a reducir su Fondo de Oportunidades de Impacto tras la quiebra del prestamista de automóviles de alto riesgo Tricolor, que había sido una de las inversiones del fondo.
• Este movimiento marca una pausa en los esfuerzos de inversión de impacto social de BlackRock, lo que refleja una mayor cautela en torno al riesgo en este segmento, mientras que su fortaleza financiera más amplia se mantiene intacta.
• Vamos a explorar cómo la decisión de BlackRock de liquidar su Fondo de Oportunidades de Impacto en medio de preocupaciones sobre el riesgo podría afectar a su narrativa de inversión a largo plazo.

Trump ha prometido "liberar" el petróleo y el gas estadounidenses y estos 22 valores estadounidenses tienen desarrollos que están listos para beneficiarse.

Recapitulación de la narrativa de inversión de BlackRock

Para los accionistas, el caso principal se basa en la capacidad de BlackRock para ofrecer crecimiento de las ganancias y resistencia a través de la escala, la amplitud de productos y el alcance global, capitalizando el cambio hacia alternativas y gestión de activos digitales. La decisión de reducir su Fondo de Oportunidades de Impacto parece irrelevante para los catalizadores financieros inmediatos, ya que la cartera diversificada de la empresa y el reciente impulso de los productos ayudan a compensar los reveses aislados de las inversiones. En cambio, el principal riesgo a corto plazo sigue siendo la persistente compresión de las comisiones en sus principales negocios de ETF y pasivos, que continúa presionando los márgenes de beneficio.

Destaca la reciente actividad de fusiones y adquisiciones, especialmente el avance de BlackRock en las conversaciones para adquirir HPS Investment Partners, una gran firma privada de crédito. Este movimiento es una señal más de la intención de la compañía de acelerar la expansión de activos alternativos, vinculándose directamente a catalizadores de crecimiento a largo plazo y reforzando la posición de BlackRock para beneficiarse de los cambios seculares hacia inversiones privadas y globales de mayor coste.

Sin embargo, incluso con una plataforma sólida y múltiples vías de crecimiento, los inversores no deben pasar por alto el riesgo que supone la compresión de las comisiones en todo el sector, especialmente...

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Las perspectivas de BlackRock prevén unos ingresos de 28.700 millones de dólares y unos beneficios de 8.900 millones de dólares para 2028. Esto refleja un crecimiento anual de los ingresos del 9,9% y un aumento de los beneficios de 2.500 millones de dólares desde los 6.400 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de BlackRock arrojan un valor razonable de 1.334 dólares, un 23% más que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Diecisiete inversores minoristas de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de BlackRock entre 724 y 1.392 dólares por acción, lo que refleja un amplio espectro de opiniones del mercado. Estas diversas valoraciones se sitúan en un contexto de continua compresión de las comisiones en los productos principales, lo que le invita a explorar cómo las diferentes opiniones pueden influir en las expectativas de futuros márgenes de beneficio.

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¿Quiere alternativas?

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• Hemos encontrado 16 valores estadounidenses que, según las previsiones, pagarán una rentabilidad por dividendo superior al 6% el año que viene. Consulte la lista completa de forma gratuita.
• Encuentre empresas con un potencial de flujo de caja prometedor pero que cotizan por debajo de su valor razonable.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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