¿Formará el fondo de infraestructuras récord de Ares Management (ARES) su ventaja en inversiones alternativas?

• En los últimos días, Ares Management ha anunciado el cierre de su último fondo secundario de infraestructuras por valor de 5.300 millones de dólares, triplicando con creces el tamaño de su predecesor y superando el objetivo inicial de captación de fondos.
• Este logro pone de relieve tanto la aceleración de la demanda de fondos secundarios de infraestructuras por parte de los inversores como la capacidad de Ares para ampliar su presencia en un segmento competitivo del mercado de inversiones alternativas.
• Analizaremos cómo el cierre récord del fondo de infraestructuras de Ares podría repercutir en su crecimiento diversificado y su potencial de comisiones en el futuro.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 33 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún está a tiempo de invertir en ellos.

Resumen de la narrativa de inversión de Ares Management

Ares Management atrae a los inversores que creen en el crecimiento a largo plazo de los activos alternativos, impulsado por la creciente demanda institucional y la innovación de productos. El cierre de su fondo secundario de infraestructuras de 5.300 millones de dólares subraya el sólido posicionamiento global de Ares y su capacidad de ampliación, pero no altera sustancialmente el catalizador actual a corto plazo, el éxito continuado en la captación y el despliegue de capital en clases de activos con comisiones más elevadas. El riesgo más acuciante sigue siendo la posible presión sobre las comisiones a medida que se intensifique la competencia, lo que podría afectar a la estabilidad del margen de gestión a largo plazo.

De los anuncios recientes, el lanzamiento del Ares Core Infrastructure Fund (AUT) en Australia destaca como muy relevante, apoyando el tema del impulso mundial de las infraestructuras. Esta iniciativa coincide con el último cierre de fondos secundarios, reforzando el impulso de Ares para ampliar las oportunidades de generación de comisiones a través de canales institucionales y minoristas.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que la aceleración del tamaño de los fondos puede no compensar la posible presión futura sobre los márgenes si la competencia sigue...

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La narrativa de Ares Management proyecta 7.100 millones de dólares en ingresos y 2.200 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 13,7% y un aumento de los beneficios de 1.830 millones de dólares desde los 369,5 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Ares Management arrojan un valor razonable de 191,00 dólares, un 36% al alza con respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Tres estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 24,60 y 201,41 dólares, mostrando opiniones muy diferentes. Muchos ven en la fuerte captación de fondos y el crecimiento de los AUM un catalizador clave, pero los riesgos de compresión de comisiones siguen siendo fundamentales para los resultados a largo plazo, por lo que merece la pena considerar todos los ángulos.

Explore otras 3 estimaciones del valor razonable de Ares Management: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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