El crecimiento quinquenal de los beneficios de Tradeweb Markets (NASDAQ:TW) va a la zaga de la rentabilidad del accionista del 23% anual.

Cuando se compran acciones de una empresa, hay que tener en cuenta la posibilidad de que fracase y se pierda el dinero. Sin embargo, una buena empresa puede hacer que el precio de sus acciones suba más de un 100%. Un buen ejemplo es Tradeweb Markets Inc.(NASDAQ:TW), que ha visto subir el precio de sus acciones un 178% en cinco años. Mejor aún, el precio de la acción ha subido un 5,6% en la última semana.

La semana pasada resultó ser lucrativa para los inversores de Tradeweb Markets, así que veamos si los fundamentos impulsaron el rendimiento de cinco años de la empresa.

Vea nuestro último análisis de Tradeweb Markets

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación de los beneficios por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Tradeweb Markets logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 33% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que la subida anual de la cotización del 23% durante el mismo periodo. Por lo tanto, parece que el mercado se ha vuelto relativamente pesimista con respecto a la empresa. Dicho esto, el mercado sigue siendo optimista, dada la relación PER de 57,05.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Sabemos que Tradeweb Markets ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Compruebe si los analistas creen que Tradeweb Markets aumentará sus ingresos en el futuro.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Tradeweb Markets, su TSR ha sido del 184% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Y no hay premio por adivinar que el pago de dividendos explica en gran medida la divergencia.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Tradeweb Markets ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del 28% en los últimos doce meses. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Es mejor que la rentabilidad anualizada del 23% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, podría valer la pena echar un vistazo más de cerca a la acción, no sea que se pierda una oportunidad. Antes de dedicar más tiempo a Tradeweb Markets, sería aconsejable hacer clic aquí para ver si personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones.

Por supuesto, Tradeweb Markets puede no ser la mejor acción para comprar. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de acciones de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.