Cuando se observa que casi la mitad de las empresas del sector financiero diversificado de Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") inferiores a 2,7x, Triller Group Inc.(NASDAQ:ILLR) parece emitir fuertes señales de venta con su ratio P/S de 6,5x. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere más investigación para determinar si está justificado.
Vea nuestro último análisis de Triller Group
Cómo se ha comportado Triller Group
Como ilustración, los ingresos se han deteriorado en Triller Group durante el último año, lo que no es ideal en absoluto. Tal vez el mercado crea que la empresa puede hacer lo suficiente para superar al resto del sector en un futuro próximo, lo que está manteniendo el ratio P/S alto. Si no es así, entonces los accionistas existentes pueden estar bastante nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.
Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para Triller Group, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el elevado PER?
Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar con creces al sector para que ratios P/S como el de Triller Group se consideren razonables.
Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 2,2% en los ingresos de la empresa. Sin embargo, el último trienio ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 71%, a pesar de sus insatisfactorios resultados a corto plazo. Por consiguiente, aunque habrían preferido mantener la racha, los accionistas acogerían con satisfacción las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.
Esto contrasta con el resto de la industria, que se espera que crezca un 4,3% durante el próximo año, materialmente por debajo de las recientes tasas de crecimiento anualizadas a medio plazo de la empresa.
En vista de ello, es comprensible que el PER de Triller Group se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan que continúe este fuerte crecimiento y están dispuestos a pagar más por el valor.
¿Qué significa la PER de Triller Group para los inversores?
Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.
Hemos comprobado que Triller Group mantiene su elevada relación precio/ventas gracias a que su reciente crecimiento trienal ha sido superior a las previsiones del sector en general, tal y como se esperaba. En este momento, los inversores consideran que el potencial de crecimiento continuado de los ingresos en el futuro es lo suficientemente grande como para justificar un P/S inflado. Si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, es difícil que el precio de la acción caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.
También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta antes de invertir y hemos descubierto 3 señales de advertencia para Triller Group que debería conocer.
Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un bajo PER).
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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