El tercer trimestre récord y la ampliación de la oferta de criptomonedas, ¿alteran los argumentos de inversión de Interactive Brokers (IBKR)?

• Interactive Brokers Group ha presentado recientemente un sólido tercer trimestre, con unos resultados financieros récord impulsados por un aumento de dos dígitos en los ingresos netos por intereses, mayores ingresos por comisiones y una sólida actividad de préstamo de valores respaldada por el aumento de los volúmenes de OPI y fusiones y adquisiciones.
• La empresa también siguió ampliando nuevas ofertas, como la negociación de criptomonedas, los contratos de previsión y la negociación a un día, al tiempo que avanzaba en la financiación de stablecoin y las capacidades de criptoestacaciones a través de su participación en Zero Hash, lo que subraya los esfuerzos por ampliar su ecosistema de productos.
• Ahora examinaremos cómo este trimestre récord, en particular el aumento de los ingresos netos por intereses y los nuevos productos, da forma a la narrativa de inversión de Interactive Brokers.

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Resumen de la narrativa de inversión del grupo Interactive Brokers

Para poseer Interactive Brokers, hay que creer en su capacidad para seguir atrayendo a inversores activos y centrados en todo el mundo, al tiempo que monetiza el efectivo de los clientes y la actividad de negociación a través de ciclos. El tercer trimestre récord refuerza el catalizador a corto plazo de unos mayores ingresos netos por intereses, aunque no elimina el riesgo clave de que la menor volatilidad del mercado o los cambios en la política de los bancos centrales puedan enfriar rápidamente los volúmenes de negociación y comprimir los márgenes de intereses.

La actualización reciente más relevante es el comentario de la dirección en el tercer trimestre de que el préstamo de valores, la negociación de criptomonedas, los contratos de previsión y la negociación a un día están ganando tracción. Para los inversores que observan los catalizadores, estos productos son importantes porque diversifican los ingresos más allá de las comisiones e intereses tradicionales, suavizando potencialmente el impacto si los volúmenes de negociación o los ingresos impulsados por los tipos se ralentizan.

Sin embargo, aunque los resultados recientes parecen sólidos, los inversores también deben ser conscientes de la rapidez con que los cambios en la política de tipos de interés podrían afectar...

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La narrativa de Interactive Brokers Group proyecta unos ingresos de 5.900 millones de dólares y unos beneficios de 740,3 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 5,9% y un aumento de los beneficios de aproximadamente 42 millones de dólares con respecto a los 698,0 millones de dólares actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Once estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 34 y 77 dólares por acción, lo que demuestra lo alejadas que están realmente las opiniones individuales sobre IBKR. En este contexto, la dependencia de los volúmenes de negociación y de los ingresos netos por intereses como impulsores clave de los beneficios da a estos puntos de vista divergentes un peso real para cualquiera que piense en el rendimiento futuro de la empresa.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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