El impulso de los derivados y la dependencia de las criptomonedas de Robinhood (HOOD), ¿acaban de cambiar su principal narrativa de inversión?

• Recientemente, Robinhood Markets esbozó planes para lanzar una bolsa de futuros y derivados y una cámara de compensación a través de una empresa conjunta que adquirirá MIAXdx, con licencia de la CFTC, lo que le permitirá expandirse a los mercados de predicción con Susquehanna International Group como proveedor principal de liquidez desde el primer día.
• Al mismo tiempo, la fuerte dependencia de Robinhood del comercio de criptomonedas, que ahora es el principal motor de sus ingresos basados en transacciones, ha hecho que su negocio sea cada vez más sensible a las fuertes oscilaciones de los precios de las criptomonedas y a acciones regulatorias como la renovada represión de China contra las stablecoins.
• A continuación examinaremos cómo la creciente dependencia de Robinhood de las comisiones por comercio de criptomonedas reconfigura su narrativa de inversión en medio de las cambiantes condiciones regulatorias y de mercado.

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Resumen de la narrativa de inversión de Robinhood Markets

Para ser propietario de Robinhood, es necesario creer que puede convertir su plataforma de rápido crecimiento y de gran volumen de negociación en un negocio de servicios financieros más amplio sin perder rentabilidad. La nueva empresa de futuros y derivados podría ser una palanca de crecimiento a largo plazo, pero a corto plazo el principal catalizador sigue siendo el impulso del comercio de criptomonedas, mientras que el mayor riesgo es que las crisis regulatorias o las fuertes caídas de los activos digitales ahoguen los ingresos basados en transacciones de Robinhood.

La actualización más relevante aquí es el plan de Robinhood de lanzar una bolsa y cámara de compensación de futuros y derivados con licencia de la CFTC mediante la adquisición de MIAXdx, con Susquehanna como proveedor de liquidez desde el primer día. Este movimiento se cruza directamente con la actual dependencia de la empresa de las opciones y el comercio de criptomonedas, vinculando su próxima etapa de crecimiento a productos más complejos y potencialmente más examinados que podrían amplificar tanto las oportunidades de ingresos como la sensibilidad a las tensiones del mercado.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que si los reguladores ralentizan o revierten el progreso en la tokenización,...

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La narrativa de Robinhood Markets proyecta unos ingresos de 5.300 millones de dólares y unos beneficios de 1.800 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 14,0% y que los beneficios se mantengan estables con respecto a los 1.800 millones de dólares actuales.

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Exploración de otras perspectivas

En las 43 estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St, el valor percibido de Robinhood oscila entre 42 y 158 dólares por acción, lo que refleja expectativas muy diferentes. Debe sopesar estas opiniones frente al riesgo de que cualquier retraso o revocación en la regulación de criptomonedas y tokenización pueda ralentizar la expansión del producto y afectar al rendimiento del negocio.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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