¿Acaba de cambiar la narrativa de inversión de Galaxy Digital (GLXY) el récord de operaciones y la expansión minorista?

• Galaxy Digital Inc. ha presentado sus mejores resultados trimestrales hasta la fecha, con un beneficio neto de 505,06 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un importante cambio de tendencia impulsado por un aumento del 140% en los volúmenes de negociación de activos digitales, un récord de 29 220 millones de dólares en ingresos y avances clave en su proyecto de centro de datos Helios, respaldado por nuevos fondos propios y financiación de proyectos.
• La empresa también presentó la plataforma Galaxy One para expandirse a la inversión minorista y firmó un acuerdo de arrendamiento con CoreWeave, lo que supone un impulso para diversificar las fuentes de ingresos y ampliar sus operaciones de computación de alto rendimiento.
• Examinaremos cómo el exitoso lanzamiento de Galaxy One y los volúmenes de negociación récord pueden remodelar la narrativa de inversión y las perspectivas de crecimiento de Galaxy Digital.

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Resumen de la narrativa de inversión de Galaxy Digital

Para ser accionista de Galaxy Digital, hay que creer en la institucionalización en curso de los activos digitales y en la capacidad de la empresa para aprovechar el comercio y la infraestructura informática de alto rendimiento para el crecimiento a largo plazo. Los últimos resultados extraordinarios pueden reforzar la confianza en el volumen de negociación como catalizador a corto plazo, pero la dependencia de un único inquilino para la capacidad del centro de datos Helios sigue siendo el mayor riesgo y ese riesgo no ha cambiado con los resultados de este trimestre.

Uno de los anuncios más destacados relacionados directamente con los resultados recientes es el lanzamiento por parte de Galaxy de GalaxyOne, una nueva plataforma de tecnología financiera para inversores particulares y de alto patrimonio neto. Esta entrada en el mercado minorista subraya los esfuerzos de la empresa por diversificar sus ingresos a medida que aumenta su escala más allá de la negociación institucional, lo que podría respaldar unos beneficios más estables a medida que maduren los mercados de capitales y mejore la claridad regulatoria.

Sin embargo, los inversores no deben pasar por alto que, por el contrario, el riesgo de concentración con un único inquilino del centro de datos podría...

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La narrativa de Galaxy Digital proyecta 78.400 millones de dólares en ingresos y 281,6 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 189,9% y un aumento de los beneficios de 383,2 millones de dólares desde los -101,6 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Galaxy Digital arrojan un valor razonable de 37,78 $, en línea con su cotización actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 4,20 y 42 dólares, con nueve opiniones distintas representadas. Con el telón de fondo de una gran superación de los beneficios, muchos siguen siendo cautelosos sobre los riesgos de ejecución del centro de datos y la concentración de clientes, lo que demuestra lo mucho que pueden divergir las perspectivas de los inversores.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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