Stock Analysis
Con una relación precio/beneficios (o "PER") de 9,3 veces, Cooper Group Inc.(NASDAQ:COOP) puede estar enviando señales alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 18 veces e incluso los PER superiores a 33 veces no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.
Los últimos tiempos han sido agradables para el Sr. Cooper Group, ya que sus beneficios han aumentado a pesar de que los del mercado han retrocedido. Una posibilidad es que el PER sea bajo porque los inversores piensan que los beneficios de la empresa van a caer pronto como los de todo el mundo. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser bastante optimistas sobre la futura dirección del precio de las acciones.
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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el bajo PER?
Para justificar su PER, Mr. Cooper Group necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás del mercado.
En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 128% en su cuenta de resultados. A pesar de este fuerte crecimiento reciente, sigue luchando por ponerse al día, ya que su BPA a tres años se redujo frustrantemente un 11% en total. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los beneficios a medio plazo.
En cuanto a las perspectivas, los seis analistas que siguen la evolución de la empresa estiman que en los próximos tres años el crecimiento será del 12% anual. Se perfila como un crecimiento similar al 10% anual previsto para el mercado en general.
Con esta información, nos parece extraño que Mr. Cooper Group cotice a un PER inferior al del mercado. Puede ser que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.
La clave
Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y sus expectativas futuras.
Nuestro examen de las previsiones de los analistas de Mr. Cooper Group reveló que sus perspectivas de beneficios, que coinciden con las del mercado, no están contribuyendo a su PER tanto como habríamos predicho. Podría haber algunas amenazas no observadas a los beneficios que impidan que el PER se ajuste a las perspectivas. Parece que algunos están anticipando la inestabilidad de los beneficios, porque estas condiciones normalmente deberían proporcionar más apoyo al precio de la acción.
Hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo: Mr. Cooper Group tiene 2 señales de advertencia (y 1 que es significativa) que creemos que debería conocer.
Si no está seguro de la solidez del negocio de Mr. Cooper Group, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?
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