Meta Data Limited (NYSE:AIU) podría haber corrido demasiado deprisa y demasiado pronto con el reciente desplome del 30% de su cotización

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de Meta Data Limited(NYSE:AIU) ha caído un 30% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. En lugar de ser recompensados, los accionistas que ya han aguantado los últimos doce meses se enfrentan ahora a una caída del precio de la acción del 45%.

Incluso después de una caída tan grande en el precio, usted todavía podría ser perdonado por pensar que Meta Data es una acción que no vale la pena investigar con una relación precio-ventas (o "P / S") de 2,8x, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas en la industria de servicios de consumo de Estados Unidos tienen relaciones P / S por debajo de 1,3x. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación para que sea tan alto.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Meta Data para los accionistas?

No cabe duda de que Meta Data ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Parece que muchos esperan que el fuerte rendimiento de los ingresos supere a la mayoría de las demás empresas en el próximo periodo, lo que ha aumentado la disposición de los inversores a pagar más por las acciones. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario se estaría pagando un precio muy alto sin ninguna razón en particular.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Meta Data.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Meta Data?

Para justificar su ratio P/S, Meta Data necesitaría producir un crecimiento impresionante superior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un aumento explosivo de los ingresos de la empresa. A pesar de este increíble crecimiento a corto plazo, el último período de tres años no ha sido tan bueno en conjunto, ya que no consiguió proporcionar ningún crecimiento en absoluto. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

Si lo comparamos con el sector, para el que se prevé un crecimiento del 16% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es más débil, según los últimos resultados de ingresos anualizados a medio plazo.

En vista de ello, es alarmante que el PER de Meta Data se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos inversores en la empresa son mucho más alcistas de lo que indicarían los últimos tiempos y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Sólo los más atrevidos supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que la continuación de las recientes tendencias de ingresos acabe pesando mucho en el precio de las acciones.

La última palabra

La relación precio/ventas de Meta Data sigue siendo alta incluso después de la caída de sus acciones. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Nuestro examen de Meta Data reveló que sus pobres tendencias de ingresos a tres años no están restando valor a la relación precio/ventas tanto como pensábamos, dado que parecen peores que las expectativas actuales del sector. Cuando vemos un crecimiento de los ingresos más lento que el del sector, pero una P/S elevada, existe un riesgo considerable de que el precio de la acción baje, enviando la P/S a la baja. A menos que se produzca una mejora significativa de los resultados de la empresa a medio plazo, será difícil evitar que el ratio P/S descienda a un nivel más razonable.

Además, también debería conocer estas 3 señales de advertencia que hemos detectado con Meta Data (incluida 1 que es significativa).

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