Los inversores cautelosos no recompensan completamente el rendimiento de Vince Holding Corp. (NYSE:VNCE)

Cuando vemos que casi la mitad de las empresas del sector del lujo en Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") superiores a 0,9x, Vince Holding Corp.(NYSE:VNCE) parece estar emitiendo algunas señales de compra con su ratio P/S de 0,1x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la reducida relación P/S.

Vea nuestro último análisis de Vince Holding

¿Cómo es el rendimiento reciente de Vince Holding?

A modo de ilustración, los ingresos se han deteriorado en Vince Holding durante el último año, lo que no es ideal en absoluto. Una posibilidad es que el P/S sea bajo porque los inversores piensan que la empresa no hará lo suficiente para evitar un rendimiento inferior al del sector en general en un futuro próximo. Sin embargo, si esto no sucede, es posible que los actuales accionistas se sientan optimistas sobre la futura dirección del precio de la acción.

Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para Vince Holding, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo se posiciona la empresa en cuanto a beneficios, ingresos y flujo de caja.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Para justificar su ratio P/S, Vince Holding necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 15% en los ingresos de la empresa. Esto ha agriado el último período de tres años, que, sin embargo, logró ofrecer un decente aumento global del 24% en los ingresos. Por consiguiente, aunque habrían preferido mantener la racha, los accionistas estarían más o menos satisfechos con las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Es interesante observar que se espera que el resto de la industria crezca igualmente un 5,7% durante el próximo año, lo que es bastante similar a las recientes tasas de crecimiento anualizadas a medio plazo de la empresa.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Vince Holding sea inferior al de sus homólogos del sector. Es posible que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda mantener las recientes tasas de crecimiento.

¿Qué significa la PER de Vince Holding para los inversores?

Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Nuestro examen de Vince Holding reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años, similares a las expectativas actuales del sector, no han dado al PER el impulso que esperábamos, dado que es inferior al PER del sector en general.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 4 señales de advertencia para Vince Holding (¡1 no debería ignorarse!) que debería conocer antes de invertir aquí.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Vince Holding, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.