La recompra de 3.000 millones de dólares y la subida de dividendos de Tapestry podrían cambiar las reglas del juego de TPR

• A principios de esta semana, Tapestry, Inc. anunció un programa de recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares hasta el año fiscal 2028, junto con un aumento del 14% en su dividendo trimestral, financiado por un sólido flujo de caja libre.
• Esta medida pone de manifiesto el interés de la empresa por devolver capital a los accionistas, incluso mientras gestiona las recientes pérdidas netas y los continuos retos de marca.
• Examinaremos cómo la importante iniciativa de recompra de Tapestry podría afectar a sus futuras previsiones de beneficios y a la narrativa del valor para el accionista.

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Resumen de la narrativa de inversión de Tapestry

Para poseer acciones de Tapestry, el inversor debe creer en la capacidad de la empresa para impulsar un crecimiento sostenible de la marca, especialmente a través del impulso continuado y la expansión mundial de Coach, al tiempo que sortea con eficacia los retos actuales de Kate Spade y gestiona la exposición a los aranceles. El plan de recompra de 3.000 millones de dólares anunciado recientemente y el aumento del dividendo subrayan el compromiso con la rentabilidad para los accionistas, pero no cambian sustancialmente el catalizador dominante a corto plazo: lograr una recuperación satisfactoria de los resultados de Kate Spade. El riesgo más acuciante sigue existiendo: si el cambio de rumbo de Kate Spade se tambalea, podría retrasarse la recuperación de los ingresos y los márgenes de toda la empresa.

El aumento del dividendo el 14 de agosto a 0,40 dólares por acción está directamente relacionado con el enfoque de retorno de capital señalado en la nueva recompra. Aunque un pago más generoso puede animar el ánimo de los inversores, pone un mayor escrutinio en la generación de flujo de caja libre de Tapestry, especialmente dadas las recientes pérdidas netas y las persistentes incertidumbres a nivel de marca.

Sin embargo, las posibles mejoras en el flujo de caja libre podrían verse eclipsadas si la empresa no puede compensar el actual cargo por deterioro de valor de 850 millones de dólares de Kate Spade y restablecer la trayectoria de crecimiento de esa marca...

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La narrativa de Tapestry proyecta unos ingresos de 7.800 millones de dólares y unos beneficios de 1.400 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 3,6% y un aumento de los beneficios de 1.200 millones de dólares desde los 183,2 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Tapestry arrojan un valor razonable de 116,44 $, un 9% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Los inversores minoristas de la comunidad Simply Wall St sitúan el valor razonable de Tapestry entre 113,63 y 129,73 dólares en tres análisis. Con la reciente recompra de 3.000 millones de dólares y el aumento del dividendo, es posible que desee considerar cómo los riesgos de cambio de marca podrían afectar a estas proyecciones.

Explore otras 3 estimaciones del valor razonable de Tapestry: ¡por qué las acciones podrían valer hasta un 22% más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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