Una buena semana para los accionistas de Capri Holdings (NYSE:CPRI) no alivia el dolor de tres años de pérdidas

Como inversor, merece la pena esforzarse por garantizar que su cartera global supere la media del mercado. Pero en cualquier cartera, es probable que haya algunos valores que no alcancen ese punto de referencia. Lamentablemente, ese ha sido el caso de los accionistas a largo plazo de Capri Holdings Limited(NYSE:CPRI), ya que el precio de la acción ha bajado un 32% en los últimos tres años, muy por debajo de la rentabilidad del mercado de alrededor del 23%. Las caídas se han acelerado recientemente, con un descenso del 23% en los últimos tres meses.

El reciente repunte del 3,2% podría ser una señal positiva de lo que está por venir, así que echemos un vistazo a los fundamentos históricos.

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Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo los resultados empresariales subyacentes. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Capri Holdings pasó de pérdidas a beneficios. Por lo general, esperaríamos que el precio de la acción subiera como consecuencia de ello. Así que merece la pena analizar otros parámetros para intentar comprender el movimiento de la cotización.

Observamos que, en tres años, los ingresos han crecido realmente a un ritmo anual del 8,0%, por lo que no parece un motivo para vender acciones. Este análisis es somero, pero podría merecer la pena investigar Capri Holdings más de cerca, ya que a veces las acciones caen injustamente. Esto podría suponer una oportunidad.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Capri Holdings es un valor muy conocido, con abundante cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Si está pensando en comprar o vender acciones de Capri Holdings, debería consultar este informe gratuito que muestra las estimaciones de consenso de los analistas sobre los beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Capri Holdings han perdido un 5,0% en el año, pero el mercado ha subido un 28%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Lamentablemente, los resultados del año pasado coronan una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 2% anual en cinco años. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deberían "comprar cuando hay sangre en las calles", pero advertimos que los inversores deberían asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Con este fin, debe tener en cuenta las 3 señales de advertencia que hemos detectado en Capri Holdings.

Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de empresas en crecimiento que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.