Cuidado antes de lanzarse a por JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ:JAKK) aunque sea un 26% más barata

Los accionistas de JAKKS Pacific, Inc.(NASDAQ:JAKK) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del 26% del precio de las acciones en el último mes. Sin embargo, incluso después de este mal mes, la acción ha subido un 58% en el último año.

Aunque su precio ha caído sustancialmente, JAKKS Pacific puede seguir enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 6,4x, ya que casi la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 17x e incluso PER superiores a 32x no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Con unos beneficios que están retrocediendo más que los del mercado últimamente, JAKKS Pacific se ha mostrado muy floja. El PER es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre comportamiento de los beneficios no va a mejorar en absoluto. Si la empresa sigue gustándoles, querrán que su trayectoria de beneficios cambie antes de tomar ninguna decisión. Si no es así, los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la futura dirección del precio de las acciones.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el bajo PER?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un PER tan bajo como el de JAKKS Pacific es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de quedarse decididamente rezagado con respecto al mercado.

Si repasamos el último año de beneficios, resulta descorazonador que los beneficios de la empresa cayeran un 60%. Esto ha borrado cualquiera de sus ganancias durante los últimos tres años, sin que se haya logrado prácticamente ningún cambio en el BPA en total. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 26%, según las estimaciones del único analista que sigue la evolución de la empresa. Se perfila como un crecimiento materialmente superior al 12% previsto para el mercado en general.

Con esta información, nos parece extraño que JAKKS Pacific cotice a un PER inferior al del mercado. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

La última palabra

Tras haber estado a punto de caer por un precipicio, la cotización de JAKKS Pacific también ha tirado a la baja de su PER. Se argumenta que la relación precio/beneficios es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de JAKKS Pacific reveló que sus perspectivas de beneficios superiores no están contribuyendo a su PER ni de lejos tanto como habríamos predicho. Podría haber algunas amenazas importantes no observadas para los beneficios que impidan que el PER se corresponda con las perspectivas positivas. Al menos, los riesgos para los precios parecen muy bajos, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían ser muy volátiles.

Dicho esto, tenga en cuenta que JAKKS Pacific está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer.

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