Charles & Colvard Valoración

¿Está CTHR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTHR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CTHR para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CTHR para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTHR?

Métrica clave: Como CTHR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CTHR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTHR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CTHR?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	US$23.68m
Capitalización bursátil	US$4.04m

Métricas y ratios de valoración clave de CTHR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.1x
Valor empresarial/EBITDA	-0.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CTHR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CTHR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	6x
FORD Forward Industries	0.1x	n/a	US$4.3m
SITS Southern ITS International	22.6x	n/a	US$6.4m
MGOL MGO Global	1.3x	n/a	US$6.2m
TBLT ToughBuilt Industries	0.02x	n/a	US$2.1m
CTHR Charles & Colvard	0.2x	n/a	US$4.0m

Price-To-Sales vs. Similares: CTHR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CTHR con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

8 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.7x	6.1%
CTHR Charles & Colvard	0.2x	n/a	US$4.04m
UFI Unifi	0.2x	8.5%	US$102.11m
FOSL Fossil Group	0.05x	n/a	US$63.83m

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.7x	13.7%
CTHR Charles & Colvard	0.2x	n/a	US$4.04m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CTHR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Luxury (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CTHR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CTHR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CTHR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.