Charles & Colvard Valoración

¿Está CTHR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTHR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Insufficient data to calculate CTHR's fair value for valuation analysis.

Muy por debajo del valor justo: Insufficient data to calculate CTHR's fair value for valuation analysis.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTHR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de CTHR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTHR por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de CTHR?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$3.64m

Métricas y ratios de valoración clave de CTHR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.1x
Valor empresarial/EBITDA	-0.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CTHR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CTHR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.6x
FORD Forward Industries	0.1x	n/a	US$4.0m
TBLT ToughBuilt Industries	0.02x	n/a	US$2.1m
MGOL MGO Global	1.1x	n/a	US$6.5m
SITS Southern ITS International	29.1x	n/a	US$8.0m
CTHR Charles & Colvard	0.2x	n/a	US$3.6m

Price-To-Sales vs. Similares: CTHR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTHR con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CTHR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the US Luxury industry average (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CTHR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CTHR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate CTHR's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.