La caída del 26% en el precio de Charles & Colvard, Ltd. (NASDAQ:CTHR) muestra que el sentimiento está a la altura de los ingresos

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Charles & Colvard, Ltd. (NASDAQ:CTHR) han caído un considerable 26% en el último mes.(NASDAQ:CTHR) han bajado un considerable 26% en el último mes, lo que continúa la horrible racha de la empresa. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 77% durante ese tiempo.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, considerando que alrededor de la mitad de las empresas que operan en el sector del lujo en Estados Unidos tienen ratios precio-ventas (o "P/S") por encima de 0,8x, puede considerar Charles & Colvard como una sólida oportunidad de inversión con su ratio P/S de 0,3x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Charles & Colvard?

A modo de ilustración, los ingresos se han deteriorado en Charles & Colvard durante el último año, lo que no es ideal en absoluto. Una posibilidad es que el P/S sea bajo porque los inversores piensan que la empresa no hará lo suficiente para evitar un rendimiento inferior al del sector en general en un futuro próximo. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor de los inversores.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Charles & Colvard.

¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Charles & Colvard?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del sector para que los ratios P/S como el de Charles & Colvard se consideren razonables.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 30%. Esto significa que también se ha producido una caída de los ingresos a largo plazo, ya que los ingresos han descendido un 30% en total en los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.

Sopesar esa trayectoria de ingresos a medio plazo con la previsión de expansión a un año del sector más amplio, del 5,8%, muestra que es un panorama desagradable.

Teniendo esto en cuenta, entendemos por qué el PER de Charles & Colvard es inferior al de la mayoría de sus homólogos del sector. Sin embargo, pensamos que es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo, lo que podría preparar a los accionistas para futuras decepciones. Incluso el simple mantenimiento de estos precios podría ser difícil de lograr, ya que las tendencias recientes de los ingresos ya están lastrando las acciones.

La última palabra

La reciente debilidad de la cotización de Charles & Colvard ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas de lujo. Se argumenta que el ratio precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

No es de extrañar que Charles & Colvard mantenga su bajo PER debido a la caída de sus ingresos a medio plazo. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. Dadas las circunstancias actuales, parece poco probable que el precio de la acción experimente un movimiento significativo en cualquier dirección en un futuro próximo si persisten las recientes tendencias de ingresos a medio plazo.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 4 señales de advertencia para Charles & Colvard (¡3 son un poco preocupantes!) que debería conocer antes de invertir aquí.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Charles & Colvard, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

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