La mejora de Baird tras los malos resultados de WM podría cambiar su narrativa de inversión centrada en la sostenibilidad

• A finales de octubre de 2025, Waste Management, Inc. anunció una pérdida de beneficios en el tercer trimestre, actualizó sus previsiones de ingresos para 2025 a la parte baja de la horquilla anterior debido a la caída de los precios de los productos básicos reciclados y a los menores ingresos de la atención sanitaria, y destacó los planes de adquisición en curso para ampliar sus operaciones.
• Poco después, Baird elevó la calificación a "Mejor", lo que refleja la mayor confianza de los analistas en las mejoras operativas de Waste Management, su inversión en sostenibilidad y su exitosa expansión en la gestión de residuos sanitarios, a pesar de las recientes dificultades para obtener beneficios.
• Exploraremos cómo la mayor confianza de Baird en los controles de costes y los esfuerzos de sostenibilidad de Waste Management podrían afectar a sus perspectivas de inversión.

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Waste Management Inversión Narrativa Recapitulación

Para ser accionista de Waste Management, es necesario creer que el impulso de la compañía hacia la sostenibilidad, junto con las eficiencias a través de la tecnología y la actividad de adquisición en curso, impulsarán un crecimiento constante de los ingresos a pesar de los vaivenes económicos y los cambios en los precios de las materias primas. Las últimas noticias, una pérdida de beneficios y una revisión de las previsiones de ingresos para 2025, pueden causar preocupación a corto plazo, pero no cambian significativamente el catalizador más importante a corto plazo: la integración con éxito de sus inversiones en sanidad y reciclaje. El mayor riesgo en estos momentos sigue siendo la presión sobre los márgenes derivada de la volatilidad de los precios de las materias primas recicladas y los cambios normativos, y este riesgo sigue estando presente.

Un anuncio clave que merece la pena destacar es la confirmación por parte de Waste Management de su plan de realizar nuevas adquisiciones. Este planteamiento es muy pertinente para los catalizadores actuales, ya que las operaciones de menor envergadura tienen por objeto reforzar el foso competitivo de la empresa y ampliar sus capacidades, en particular en los ámbitos de la sostenibilidad y la atención sanitaria. Los inversores están pendientes de la disciplina continuada en las adquisiciones y el control de costes como motores fundamentales de los resultados a corto plazo.

Sin embargo, a pesar de estos puntos fuertes, un riesgo que los inversores deben tener en cuenta es el impacto potencial de los cambios en los precios de las materias primas recicladas sobre los márgenes de beneficio y el flujo de caja...

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La narrativa de Waste Management proyecta 29.400 millones de dólares de ingresos y 4.000 millones de dólares de beneficios para 2028. Esto requiere un 7,0% de crecimiento anual de los ingresos y un aumento de $ 1,3 mil millones en ganancias de los actuales $ 2,7 mil millones.

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Explorando otras perspectivas

Diez inversores minoristas de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Waste Management entre 199,95 y 246,64 dólares por acción. Con los precios de las materias primas recicladas afectando a los beneficios a corto plazo, estas diferentes opiniones subrayan las diversas formas en que los participantes del mercado están sopesando el potencial de beneficios futuros.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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