Analizamos el crecimiento de los beneficios y Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR) lo superó con facilidad

Para los principiantes, puede parecer una buena idea (y una perspectiva emocionante) comprar una empresa que cuente una buena historia a los inversores, aunque carezca actualmente de un historial de ingresos y beneficios. A veces, estas historias pueden nublar la mente de los inversores, llevándoles a invertir con sus emociones en lugar de basarse en el mérito de los buenos fundamentos de la empresa. Aunque una empresa bien financiada pueda sufrir pérdidas durante años, tendrá que generar beneficios en algún momento, o de lo contrario los inversores seguirán adelante y la empresa se marchitará.

En contraste con todo esto, muchos inversores prefieren centrarse en empresas como Broadridge Financial Solutions(NYSE:BR), que no sólo tiene ingresos, sino también beneficios. Aunque esto no indica necesariamente que esté infravalorada, la rentabilidad del negocio es suficiente para justificar cierta revalorización, especialmente si está creciendo.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 20 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares.

¿A qué velocidad aumenta Broadridge Financial Solutions los beneficios por acción?

El mercado es una máquina de votar a corto plazo, pero una máquina de pesar a largo plazo, por lo que es de esperar que el precio de las acciones siga los resultados de los beneficios por acción (BPA) con el tiempo. Esto significa que la mayoría de los inversores de éxito a largo plazo consideran que el crecimiento del BPA es realmente positivo. Podemos ver que en los últimos tres años Broadridge Financial Solutions aumentó su BPA un 16% anual. Esa es una buena tasa de crecimiento, si se puede mantener.

Una cuidadosa consideración del crecimiento de los ingresos y de los márgenes de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) puede ayudar a informar sobre la sostenibilidad del reciente crecimiento de los beneficios. Aunque observamos que Broadridge Financial Solutions logró márgenes EBIT similares a los del año pasado, los ingresos crecieron un sólido 5,9%, hasta 6.900 millones de dólares. Son noticias alentadoras para la empresa.

En el siguiente gráfico, puede ver cómo han crecido los beneficios y los ingresos de la empresa a lo largo del tiempo. Para más detalles, haga clic en la imagen.

Vea nuestro último análisis de Broadridge Financial Solutions

Aunque vivimos en el momento presente, no cabe duda de que el futuro es lo que más importa en el proceso de toma de decisiones de inversión. Así que, ¿por qué no consultar este gráfico interactivo que muestra las futuras estimaciones de beneficios por acción de Broadridge Financial Solutions?

¿Están alineados los iniciados de Broadridge Financial Solutions con todos los accionistas?

Debido al tamaño de Broadridge Financial Solutions, no esperaríamos que los accionistas con información privilegiada poseyeran una proporción significativa de la empresa. Pero gracias a su inversión en la empresa, es agradable ver que sigue habiendo incentivos para alinear sus acciones con las de los accionistas. En particular, tienen una participación envidiable en la empresa, por valor de 126 millones de dólares. Observamos que esto equivale al 0,4% de la empresa, lo que puede ser poco debido al gran tamaño de Broadridge Financial Solutions, pero aún así vale la pena mencionarlo. Esto sigue mostrando a los accionistas que existe cierto grado de alineación entre la dirección y ellos mismos.

¿Debería añadir Broadridge Financial Solutions a su lista de seguimiento?

Una importante característica alentadora de Broadridge Financial Solutions es que está aumentando sus beneficios. Para añadir una chispa más al fuego, otra característica destacada es la participación significativa de los accionistas en la empresa. Esta combinación es muy atractiva. Así que sí, creemos que merece la pena seguir de cerca el valor. Pero siempre hay que tener en cuenta los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 2 señales de advertencia para Broadridge Financial Solutions que debería tener en cuenta.

Siempre existe la posibilidad de hacerlo bien comprando acciones que no están aumentando sus beneficios y que no tienen personas con información privilegiada que compren acciones. Pero para aquellos que consideran estas métricas importantes, les animamos a que busquen empresas que sí tengan esas características. Puede acceder a una lista personalizada de empresas que han demostrado un crecimiento respaldado por importantes participaciones de iniciados.

Tenga en cuenta que las operaciones con información privilegiada comentadas en este artículo se refieren a operaciones declarables en la jurisdicción correspondiente.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.