Los beneficios juegan en contra de la cotización de Titan International, Inc. (NYSE:TWI) tras caer un 30%.

Desafortunadamente para algunos accionistas, la cotización de Titan International, Inc.(NYSE:TWI) se ha desplomado un 30% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha caído un 19%.

Después de una caída tan grande del precio, dado que aproximadamente la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio-beneficio (o "PER") superiores a 17x, puede considerar Titan International como una inversión atractiva con su ratio PER de 10,4x. Sin embargo, el PER podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Titan International ha tenido problemas últimamente, ya que sus beneficios han disminuido más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que los pésimos resultados persistan, lo que ha reprimido el PER. Si todavía le gusta la empresa, querrá que su trayectoria de beneficios cambie antes de tomar ninguna decisión. O, al menos, esperaría que la caída de los beneficios no empeorara si su plan es comprar acciones mientras la empresa no goza de buena salud.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el bajo PER?

Para justificar su PER, Titan International debería registrar un crecimiento lento, por debajo del del mercado.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 70% en los resultados de la empresa. Desgraciadamente, esto la ha devuelto al punto de partida hace tres años, con un crecimiento del BPA prácticamente inexistente en general durante ese tiempo. Así que nos parece que la empresa ha tenido un resultado mixto en términos de crecimiento de las ganancias durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que el beneficio por acción caiga un 8,7% durante el próximo año, según los dos analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el mercado en general crezca un 13%, lo que dibuja un panorama poco halagüeño.

Con estos datos, no nos sorprende que Titan International cotice a un PER inferior al del mercado. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

Conclusión sobre el PER de Titan International

El PER de Titan International se ha desplomado junto con su cotización. Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Hemos establecido que Titan International mantiene su bajo PER por la debilidad de su previsión de deslizamiento de beneficios, como era de esperar. En estos momentos, los accionistas aceptan el bajo PER porque admiten que los beneficios futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Titan International que debería tener en cuenta.

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