¿Está TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) potencialmente infravalorada?

Hoy vamos a echar un vistazo a la consolidada TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG). Las acciones de la empresa recibieron mucha atención por un movimiento sustancial del precio en la Bolsa de Nueva York en los últimos meses, aumentando a US$1.375 en un momento dado, y cayendo a los mínimos de US$1.239. Algunos movimientos del precio de las acciones pueden dar a los inversores una mejor oportunidad de entrar en el valor, y potencialmente comprar a un precio más bajo. Una pregunta a la que hay que responder es si el precio de cotización actual de TransDigm Group de 1.325 USD refleja el valor real de la gran capitalización. ¿O está actualmente infravalorada, lo que nos brinda la oportunidad de comprar? Echemos un vistazo a las perspectivas y el valor de TransDigm Group basándonos en los datos financieros más recientes para ver si existen catalizadores para un cambio de precio.

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¿TransDigm Group sigue siendo barato?

TransDigm Group parece caro según nuestro modelo de múltiplo de precio, que compara la relación precio/beneficios de la empresa con la media del sector. En este caso, hemos utilizado la relación precio/beneficios (PER), ya que no se dispone de información suficiente para prever con fiabilidad los flujos de caja del valor. El ratio de TransDigm Group, de 45,21 veces, es superior a la media del sector, de 31,65 veces, lo que sugiere que el valor cotiza a un precio superior al del sector aeroespacial y de defensa. Pero, ¿existe otra oportunidad de comprar a la baja en el futuro? Dado que la acción de TransDigm Group es bastante volátil (es decir, sus movimientos de precios se magnifican en relación con el resto del mercado), esto podría significar que el precio puede bajar más, lo que nos daría otra oportunidad de comprar en el futuro. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de la volatilidad del precio de la acción.

¿Cómo se presenta el futuro de TransDigm Group?

Las perspectivas de futuro son un aspecto importante a la hora de comprar una acción, especialmente si usted es un inversor que busca crecimiento en su cartera. Aunque los inversores en valor argumentarían que lo más importante es el valor intrínseco en relación con el precio, una tesis de inversión más convincente sería un alto potencial de crecimiento a un precio barato. Con una previsión de crecimiento de los beneficios del 59% en los dos próximos años, el futuro parece brillante para TransDigm Group. Parece que se prevé un mayor flujo de caja para el valor, lo que debería traducirse en una mayor valoración de la acción.

¿Qué significa esto para usted?

¿Es usted accionista? El optimista crecimiento futuro de TDG parece haberse tenido en cuenta en el precio actual de las acciones, que cotizan por encima de los múltiplos de precios del sector. Sin embargo, esto plantea otra cuestión: ¿es ahora el momento adecuado para vender? Si cree que TDG debería cotizar por debajo de su precio actual, vender caro y volver a comprar cuando su precio caiga hacia el ratio PE del sector puede ser rentable. Pero antes de tomar esta decisión, eche un vistazo a si sus fundamentos han cambiado.

¿Es usted un inversor potencial? Si ha estado siguiendo de cerca a TDG durante algún tiempo, puede que ahora no sea el mejor momento para entrar en el valor. El precio ha superado al de sus homólogos del sector, lo que significa que es probable que ya no haya más recorrido al alza por el error de valoración. Sin embargo, las perspectivas optimistas son alentadoras para TDG, lo que significa que merece la pena profundizar en otros factores para aprovechar la próxima caída de precios.

Si desea saber más sobre TransDigm Group como empresa, es importante que conozca los riesgos a los que se enfrenta. Para ayudarle a ello, hemos descubierto 3 señales de advertencia (¡2 son potencialmente graves!) que debería conocer antes de comprar acciones de TransDigm Group.

Si ya no le interesa TransDigm Group, puede utilizar nuestra plataforma gratuita para consultar nuestra lista de más de 50 valores con un elevado potencial de crecimiento.

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