MSC Industrial Direct Co. acaba de incumplir el BPA en un 5,7%: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Los resultados trimestrales de MSC Industrial Direct Co.(NYSE:MSM) se publicaron la semana pasada, por lo que es un buen momento para revisar su rendimiento. Los ingresos, de 954 millones de dólares, se ajustaron a las previsiones, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) quedó por debajo de las expectativas, en 1,22 dólares, un 5,7% por debajo de las estimaciones. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver lo que podría depararnos el año que viene.

Vea nuestro último análisis de MSC Industrial Direct

Teniendo en cuenta los últimos resultados, los nueve analistas de MSC Industrial Direct esperan actualmente que los ingresos en 2024 sean de 4.050 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio estatutario por acción sea de 5,88 millones de dólares, aproximadamente igual que en los últimos 12 meses. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 4.090 millones de dólares y un beneficio por acción de 6,10 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

Podría sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 108 USD, lo que implica claramente que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga un gran impacto en la valoración. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Hay algunas percepciones variantes sobre MSC Industrial Direct, con el analista más alcista valorándola en 124 USD y el más bajista en 95,00 USD por acción. Aun así, con un rango de estimaciones tan ajustado, sugiere que los analistas tienen una idea bastante clara de lo que creen que vale la empresa.

Una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de MSC Industrial Direct se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 1,4% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 4,3% anual de los últimos cinco años. Compárese esto con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que en conjunto se espera un crecimiento de los ingresos del 4,9% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que MSC Industrial Direct.

Conclusión

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que MSC Industrial Direct podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de MSC Industrial Direct se comporten peor que los del sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de MSC Industrial Direct- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para M SC Industrial Direct que debería tener en cuenta.

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