Los analistas de Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) acaban de recortar sustancialmente sus previsiones de BPA

Una cosa podríamos decir de los analistas de Johnson Controls International plc(NYSE:JCI): no son optimistas, ya que acaban de realizar una importante revisión negativa de sus previsiones a corto plazo (estatutarias) para la organización. Tanto las previsiones de ingresos como las de beneficios por acción (BPA) se han revisado a la baja, y los analistas ven nubes grises en el horizonte.

Tras la última rebaja, el consenso actual, de los diez analistas que cubren Johnson Controls International, es de unos ingresos de 24.000 millones de dólares en 2025, lo que reflejaría una inquietante reducción del 9,7% en las ventas de Johnson Controls International en los últimos 12 meses. Se supone que el beneficio estatutario por acción aumentará un 50%, hasta 3,65 dólares. Antes de esta actualización, los analistas preveían unos ingresos de 29.000 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,18 dólares en 2025. Parece que la opinión de los analistas ha disminuido sustancialmente, con un descenso considerable de las estimaciones de ingresos y también de las cifras de beneficios por acción.

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A pesar de los recortes en las previsiones de beneficios, no se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de 80,87 USD, lo que demuestra que los analistas no creen que los cambios tengan un impacto significativo en su valor intrínseco.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que las ventas se inviertan, con una previsión de descenso anualizado de los ingresos del 7,9% hasta finales de 2025. Se trata de un cambio notable con respecto al crecimiento histórico del 3,6% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector verán crecer sus ingresos un 5,3% anual en un futuro previsible. Así pues, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que Johnson Controls International vaya a la zaga del sector en general.

El balance final

El mayor problema de las nuevas estimaciones es que los analistas han reducido sus previsiones de beneficios por acción, lo que sugiere que Johnson Controls International tiene por delante vientos en contra. Lamentablemente, también han rebajado sus estimaciones de ingresos, y las últimas previsiones implican que el negocio crecerá más despacio que el mercado en general. La ausencia de cambios en el precio objetivo es desconcertante a la luz de la rebaja, pero, con la previsión de un fuerte descenso el año que viene, no nos sorprendería que los inversores desconfiaran un poco de Johnson Controls International.

Podría haber una buena razón para la actitud bajista de los analistas hacia Johnson Controls International, como la reciente venta sustancial de información privilegiada. Para más información, puede hacer clic aquí para descubrir ésta y las otras 3 banderas que hemos identificado.

Por supuesto, ver que la dirección de la empresa invierte grandes sumas de dinero en una acción puede ser tan útil como saber si los analistas están rebajando sus estimaciones. Por lo tanto, también puede buscar en estalista gratuita de valores con un alto nivel de participación interna.

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