Los fuertes pedidos de GE Vernova (GEV) y el acuerdo con Prolec podrían dar forma a su posición en el mercado de la red eléctrica

• La semana pasada, GE Vernova comunicó unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado, destacados por un aumento orgánico de los pedidos del 55% y una reafirmación de las previsiones de ingresos para todo el año, al tiempo que anunciaba un acuerdo de 5.300 millones de dólares para adquirir el 50% restante del fabricante de transformadores Prolec GE. Esta adquisición reforzará el segmento de Electrificación de la empresa y ampliará su presencia en el mercado norteamericano de redes eléctricas, en línea con la creciente demanda de equipos y servicios para redes eléctricas.
• El crecimiento de los pedidos y la cartera de pedidos de GE Vernova no sólo respalda las oportunidades de ingresos recurrentes, sino que también refleja el aumento de la inversión de las empresas de servicios públicos en el marco de la tendencia mundial a la electrificación.
• Examinaremos cómo la adquisición de Prolec GE podría afectar a las perspectivas de crecimiento de GE Vernova y remodelar sus perspectivas de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de GE Vernova

Para creer en GE Vernova como accionista, hay que tener confianza en la capacidad de la empresa para captar crecimiento a partir del aumento de la electrificación y la inversión en redes, incluso mientras lidia con la volatilidad actual en la ejecución de proyectos y la rentabilidad del sector. Aunque el reciente informe del tercer trimestre, mejor de lo esperado, y el acuerdo de Prolec GE por valor de 5.300 millones de dólares refuerzan el catalizador de crecimiento impulsado por los pedidos, no alteran fundamentalmente el riesgo a corto plazo en torno a la elevada exposición a proyectos de infraestructuras a gran escala y desiguales que pueden causar oscilaciones impredecibles en los beneficios. En mi opinión, lo más urgente sigue siendo si GE Vernova puede suavizar sus ingresos y beneficios, sobre todo teniendo en cuenta que la dirección ha señalado que el gasto de capital puede estar cerca de un máximo. Un anuncio reciente vinculado directamente a esto es la finalización de un tramo de recompra de acciones por un total de 2.243,5 millones de dólares, que finalizará en septiembre de 2025. Esto indica los esfuerzos en curso para mantener el valor para el accionista junto con la solidez del balance, pero no compensa el reto planteado por la fuerte dependencia de los grandes proyectos para el segmento de Electrificación. La eficacia de estos movimientos de asignación de capital dependerá de la capacidad de la empresa para convertir su cartera de pedidos récord en un crecimiento constante y rentable. Pero antes de dejarse llevar por la historia del crecimiento, los inversores también deben ser conscientes de que las cancelaciones o retrasos de proyectos...

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La narrativa de GE Vernova proyecta 48.000 millones de dólares en ingresos y 5.800 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 9,5% y un aumento de los beneficios de 4.600 millones de dólares desde los 1.200 millones actuales.

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Explorando otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St presentaron 18 estimaciones de valor razonable para GE Vernova, que oscilan entre 359,90 y 760 dólares por acción. A pesar de este amplio abanico de perspectivas, muchos apuntan a la aglomeración de grandes proyectos de infraestructuras como una fuente potencial de volatilidad que podría afectar a los resultados futuros, lo que le recuerda que debe comparar una serie de puntos de vista antes de tomar cualquier decisión.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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