Actualización de resultados: General Dynamics Corporation (NYSE:GD) acaba de publicar sus resultados anuales y los analistas están actualizando sus previsiones

Los resultados anuales de General Dynamics Corporation(NYSE:GD) se publicaron la semana pasada, por lo que es un buen momento para revisar su rendimiento. Los resultados estuvieron más o menos en línea con las estimaciones, con unos ingresos de 48.000 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 13,63 dólares. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 20 analistas de General Dynamics es de unos ingresos de 50.300 millones de dólares en 2025. Esto refleja una mejora creíble del 5,4% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 6,4%, hasta 14,91 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 50.300 millones de dólares y un beneficio por acción de 15,92 dólares en 2025. Así que parece que ha habido un pequeño descenso en el sentimiento general tras los recientes resultados: no ha habido grandes cambios en las estimaciones de ingresos, pero los analistas sí han hecho un pequeño descenso en sus previsiones de beneficios por acción.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 296 USD, lo que implica claramente que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga un gran impacto en la valoración. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. El analista más optimista de General Dynamics tiene un objetivo de precio de 350 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 231 USD. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el rango de estimaciones no es lo suficientemente amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de General Dynamics como con los de sus homólogos del mismo sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de General Dynamics se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 5,4% hasta finales de 2025 notablemente superior a su crecimiento histórico del 3,7% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 6,9% anual. Así que está claro que, a pesar de la aceleración del crecimiento, se espera que General Dynamics crezca significativamente más despacio que la media del sector.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que General Dynamics podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de General Dynamics se comporten peor que los del sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para General Dynamics hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

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