Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) acaba de presentar su informe y los analistas han elevado sus objetivos de precios

Como ya sabrá, Caterpillar Inc.(NYSE:CAT) acaba de publicar sus cifras del segundo trimestre. Parece que los resultados fueron un poco negativos en general. Mientras que los ingresos de 17.000 millones de dólares se ajustaron a las previsiones de los analistas, los beneficios estatutarios fueron inferiores a lo esperado, incumpliendo las estimaciones en un 3,5% hasta situarse en 4,62 dólares por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los 17 analistas de Caterpillar esperan actualmente que los ingresos en 2025 sean de 63.500 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción se reduzca un 8,1%, hasta 18,44 dólares, en el mismo periodo. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 62.500 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 18,82 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

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A pesar de recortar sus previsiones de beneficios, los analistas han elevado su precio objetivo un 6,4%, hasta 429 dólares, lo que sugiere que no se espera que estos impactos pesen sobre el valor de la acción a largo plazo. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora Caterpillar en 520 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 283 USD. Como puede verse, no todos los analistas están de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Caterpillar se ralentice sustancialmente, con un crecimiento anualizado del 1,0% hasta finales de 2025. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 9,5% en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que se espera un crecimiento agregado de los ingresos del 4,7% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que Caterpillar.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Caterpillar se comporten peor que los del sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que es probable que el valor intrínseco de la empresa mejore con el tiempo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Caterpillar hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer la primera señal de advertencia que hemos descubierto para Caterpillar.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.