Las acciones de VirTra, Inc.(NASDAQ:VTSI) han tenido un mes realmente impresionante, ganando un 28% tras un inestable periodo anterior. La ganancia anual asciende al 150% tras el último repunte, lo que hace que los inversores se levanten y presten atención.
A pesar del firme rebote del precio, no es exagerado decir que la relación precio/beneficios (o "PER") de VirTra de 17,5 veces ahora mismo parece bastante "intermedia" en comparación con el mercado de Estados Unidos, donde la relación PER media es de alrededor de 17 veces. Aunque esto no llame la atención, si la relación precio/beneficio no está justificada, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.
No cabe duda de que VirTra ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que el crecimiento de sus beneficios ha sido positivo, mientras que la mayoría de las demás empresas han visto retroceder sus beneficios. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de sus beneficios se deteriore como el resto, lo que ha impedido que el PER suba. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no esté del todo a favor.
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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el PER?
Existe la suposición inherente de que una empresa debe igualar al mercado para que ratios de PER como el de VirTra se consideren razonables.
Si repasamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico incremento del 326%. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar el BPA un 297% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.
En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 4,3%, según las estimaciones de los dos analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del mercado crezca un 12%, lo que resulta notablemente más atractivo.
En vista de ello, resulta curioso que el PER de VirTra se sitúe en línea con el de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores ignoran las expectativas de crecimiento bastante limitadas y están dispuestos a pagar más por exponerse a la acción. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los beneficios acabe lastrando las acciones.
La última palabra
Sus acciones han subido sustancialmente y ahora el PER de VirTra también ha vuelto a la mediana del mercado. Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.
Nuestro examen de las previsiones de los analistas de VirTra reveló que sus perspectivas de beneficios inferiores no están afectando a su PER tanto como habríamos predicho. Cuando vemos unas perspectivas de beneficios débiles con un crecimiento más lento que el del mercado, sospechamos que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, enviando a la baja el moderado PER. A menos que estas condiciones mejoren, es difícil aceptar estos precios como razonables.
También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta antes de invertir y hemos descubierto 1 señal de advertencia para VirTra que debería conocer.
Si los ratios PER le interesan, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y bajos ratios PER.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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