El rendimiento para los accionistas de Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) ha sido favorable, ganando un 48% en 1 año.

La inversión pasiva en fondos indexados puede generar rendimientos similares a los del mercado en general. Pero puede aumentar significativamente su rentabilidad eligiendo valores por encima de la media. Por ejemplo, la cotización de Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(NASDAQ:KTOS) ha subido un 48% en el último año, superando claramente la rentabilidad del mercado, que ronda el 24% (sin incluir dividendos). Si puede mantener este rendimiento superior a largo plazo, los inversores lo harán muy bien. Por otra parte, los accionistas a largo plazo han tenido una racha más dura, ya que la acción ha caído un 24% en tres años.

La semana pasada resultó lucrativa para los inversores de Kratos Defense & Security Solutions, así que veamos si los fundamentales impulsaron el rendimiento de la empresa en un año.

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Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Kratos Defense & Security Solutions fue capaz de aumentar el BPA un 97% en los últimos doce meses. No obstante, observamos que los elementos extraordinarios han afectado a los beneficios. Es justo decir que la subida del precio de la acción del 48% no ha seguido el ritmo del crecimiento del BPA. Así que parece que el mercado se ha enfriado con Kratos Defense & Security Solutions, a pesar del crecimiento. Interesante.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

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Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Kratos Defense & Security Solutions han recibido una rentabilidad total para el accionista del 48% durante el último año. Cabe destacar que la pérdida de TSR anualizada a cinco años del 1,8% anual se compara muy desfavorablemente con la reciente evolución del precio de la acción. Por lo general, damos más importancia a los resultados a largo que a corto plazo, pero la reciente mejora podría indicar un punto de inflexión (positivo) en la empresa. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para comprender mejor Kratos Defense & Security Solutions, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Aun así, tenga en cuenta que Kratos Defense & Security Solutions está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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