Valoración de Ford tras su expansión del VE y la subida del 35% de sus acciones en 2025

• ¿Alguna vez se ha preguntado si las acciones de Ford Motor son una ganga o simplemente están en la cresta de la ola? Las cifras podrían sorprenderle.
• El precio de las acciones de Ford ha subido un 5,8% en la última semana y un 35,3% en lo que va de año, lo que indica un renovado interés e impulso por parte de los inversores.
• Los últimos titulares se han centrado en la ampliación de la gama de vehículos eléctricos de Ford y en asociaciones estratégicas con proveedores de baterías, que han contribuido a alimentar el optimismo y cierto escepticismo en el mercado. Acontecimientos como estos han contribuido a la reciente subida del precio de la acción y han afectado a la forma en que los inversores están valorando tanto el riesgo como la oportunidad.
• Según nuestras comprobaciones de valoración, Ford obtiene una puntuación de 3 sobre 6 en infravaloración, lo cual es un punto de partida útil, pero no lo es todo. A continuación, desglosaremos diferentes enfoques para valorar Ford y, al final, compartiremos una forma más inteligente de pensar en su verdadero valor.

Descubra por qué la rentabilidad del 36,6% de Ford Motor en el último año está por detrás de la de sus competidores.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Ford Motor

El modelo de Descuento de Flujos de Caja (DCF) es un método de valoración muy utilizado que calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja esperados en el futuro y descontándolos después a su valor actual. Este método pretende captar el valor temporal del dinero y ofrece una perspectiva de futuro sobre el valor intrínseco.

En el caso de Ford Motor, el flujo de caja libre (FCF) actual asciende a 11.750 millones de dólares. Los analistas ofrecen previsiones directas para los próximos años, con un FCF previsto para 2026 de 5.140 millones de dólares y para 2027 de 5.790 millones de dólares. Más allá de esos años, Simply Wall St extrapola la tendencia del FCF, con flujos de caja esperados que disminuyen gradualmente durante la próxima década. Por ejemplo, para 2035, se prevé que el FCF se sitúe en torno a los 3.210 millones de dólares. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses.

Según los cálculos del DCF utilizando el modelo 2 Stage Free Cash Flow to Equity, el valor razonable intrínseco de las acciones de Ford asciende a 8,63 dólares por acción. En comparación con el precio de mercado actual, esto implica que las acciones cotizan con una prima del 51,3%, lo que indica una sobrevaloración sustancial en relación con los fundamentales de flujo de caja de la empresa.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Ford Motor puede estar sobrevalorada en un 51,3%. Descubra 850 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

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Enfoque 2: Precio de Ford Motor frente a beneficios

El ratio Precio/Beneficios (PE) es una métrica ampliamente reconocida para valorar empresas rentables porque vincula el precio de mercado de una empresa a sus beneficios reales. Esta medida ayuda a los inversores a determinar si el precio de una acción está justificado en relación con la capacidad de la empresa para generar beneficios.

Las expectativas de crecimiento y el riesgo desempeñan un papel fundamental a la hora de establecer lo que se considera un ratio PE justo. Las empresas con mayores expectativas de crecimiento de beneficios o menores riesgos suelen obtener múltiplos PE más altos, lo que refleja la disposición de los inversores a pagar más por beneficios futuros.

El actual ratio PE de Ford Motor es de 11,1x. Esto se compara con el PE medio de la industria automovilística de 18,8x y la media entre los principales pares de Ford de 23,4x. A primera vista, Ford parece una ganga en relación con el sector.

Sin embargo, el modelo Fair Ratio, propiedad de Simply Wall St, calcula un PER justo para Ford de 17,5 veces, teniendo en cuenta el crecimiento previsto de sus beneficios, el panorama del sector, los márgenes de beneficio, el tamaño del mercado y el perfil de riesgo. Esto hace que el Ratio Justo sea más preciso que los índices de referencia genéricos del sector o de sus homólogos, ya que proporciona una medida adaptada a la situación específica de Ford.

Dado que el PER real de Ford de 11,1x está muy por debajo de su Ratio Justo de 17,5x, esto sugiere claramente que la acción podría estar infravalorada a los precios actuales.

Resultado: INFRAVALORADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1405 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Ford Motor

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas. Una narrativa es una herramienta sencilla y potente que le permite expresar su visión personal de una empresa, vinculando su propia historia y perspectiva de Ford Motor a sus expectativas de ingresos futuros, márgenes de beneficio y valor razonable. Las narrativas conectan los puntos entre la trayectoria empresarial de Ford, una previsión financiera clara basada en sus suposiciones y una estimación actualizada del valor razonable.

En la página de la Comunidad de Simply Wall St, millones de inversores ya utilizan las Narrativas porque hacen que la toma de decisiones de inversión sea más transparente y accesible. Cada narrativa muestra exactamente cómo los supuestos de un usuario conducen a su cálculo del valor razonable, lo que le permite comparar el suyo directamente con el último precio de la acción para que pueda decidir si Ford parece una compra, retención o venta para usted.

Las narrativas se mantienen relevantes e informativas, actualizándose automáticamente a medida que llega nueva información como noticias, beneficios o cambios de analistas. Por ejemplo, un inversor puede suponer que los márgenes de Ford mejorarán y ver un valor razonable de 16,0 $, mientras que otro, más cauto sobre márgenes e ingresos, puede estimar sólo 8,0 $ por acción. Las narrativas te ayudan a ver un espectro de puntos de vista y a elegir tu propio camino hacia una inversión más inteligente.

¿Crees que hay algo más en la historia de Ford Motor? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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