Ford Motor (F) sube un 16,1% después de que las ventas de camiones impulsaran los beneficios del tercer trimestre.

• Ford Motor Company acaba de presentar los resultados del tercer trimestre de 2025, con un aumento de los ingresos hasta 50 530 millones de dólares y un beneficio neto de más del doble respecto al año anterior, impulsados por las fuertes ventas de camionetas y todoterrenos a pesar de las interrupciones del suministro.
• Un dato interesante es que Ford ha dado prioridad a la producción de sus camiones de gasolina e híbridos de la serie F, que generan mayores márgenes, frente a los vehículos eléctricos, gracias a los ajustes operativos realizados tras el incendio de un proveedor y a los cambios en la demanda del mercado.
• Examinaremos cómo el rendimiento superior de Ford en las ventas de camiones y todoterrenos influye en la narrativa de inversión de la empresa y en sus perspectivas de futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Ford Motor

Para mí, el núcleo de la narrativa de inversión de Ford se basa en la creencia de que la empresa puede aprovechar su escala y fortaleza de marca en camiones y SUV para generar una rentabilidad consistente, incluso cuando la electrificación y las interrupciones de suministro remodelan el sector del automóvil. Los últimos resultados positivos, impulsados por la fuerte demanda de camiones híbridos y de gasolina con mayores márgenes, sugieren que Ford está gestionando el principal catalizador actual: mantener el impulso de los beneficios de los ICE e híbridos a pesar de los vientos en contra del mercado. El riesgo sigue siendo la dependencia de Ford de los beneficios de los vehículos tradicionales, especialmente si la normativa o las preferencias de los consumidores aceleran la transición hacia los vehículos eléctricos.

Destaca el compromiso de la empresa de aumentar la producción de camiones F-150 y F-Series Super Duty en respuesta a los contratiempos de la cadena de suministro. Esta medida, que incluye planes para crear 1.000 nuevos puestos de trabajo, se inscribe directamente en el impulso a corto plazo de Ford para proteger y aumentar su principal fuente de beneficios de los camiones, compensando las recientes interrupciones del suministro de aluminio y ayudando a limitar los impactos financieros a corto plazo.

Sin embargo, lo que muchos inversores podrían pasar por alto es que, a pesar de los titulares sobre el crecimiento de los camiones ICE, el riesgo de la creciente presión regulatoria sobre los motores de combustión sigue estando en primer plano...

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La narrativa de Ford Motor proyecta unos ingresos de 183.900 millones de dólares y unos beneficios de 6.600 millones de dólares para 2028. Esto supone un descenso anual de los ingresos del 0,2% y un aumento de los beneficios de 3.400 millones de dólares desde los 3.200 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Trece estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St sitúan el valor de Ford entre 8,00 y 14,34 dólares por acción. Al analizar estas opiniones, considere cómo la dependencia de Ford de los beneficios de los vehículos ICE e híbridos puede amplificar las posibles desventajas si se producen cambios normativos o de los consumidores más rápido de lo esperado.

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