Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) está preocupada por la subida masiva de precios del 25%.

Quienes posean acciones de Mobileye Global Inc.(NASDAQ:MBLY) se sentirán aliviados de que la cotización haya repuntado un 25% en los últimos treinta días, pero necesita seguir avanzando para reparar el reciente daño que ha causado a las carteras de los inversores. Pero el mes pasado hizo muy poco por mejorar la caída del 58% del precio de la acción en el último año.

Dado que su precio se ha disparado, cuando casi la mitad de las empresas del sector de componentes para automóviles de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") inferiores a 0,6x, es posible que considere que Mobileye Global es un valor que no merece la pena investigar con su relación P/S de 7x. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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Cómo se ha comportado Mobileye Global

Con unos ingresos que están retrocediendo más que la media del sector últimamente, Mobileye Global ha tenido un comportamiento muy flojo. Es posible que muchos esperen que el pésimo rendimiento de los ingresos se recupere sustancialmente, lo que ha evitado que el PER se desplome. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Mobileye Global?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un PER tan pronunciado como el de Mobileye Global es cuando el crecimiento de la empresa va camino de eclipsar decididamente al sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 10%. Esto ha empeorado el último trienio, que, no obstante, ha logrado un decente aumento global de los ingresos del 30%. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 19% anual durante los próximos tres años, según los analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 36% anual, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

Con esta información, nos parece preocupante que Mobileye Global cotice a un PER superior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa, pero la cohorte de analistas no confía tanto en que esto ocurra. Es muy probable que estos accionistas se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

¿Qué podemos aprender de la PER de Mobileye Global?

La fuerte subida del precio de las acciones ha hecho que la PER de Mobileye Global también se dispare. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Resulta sorprendente ver que Mobileye Global cotiza con un PER tan elevado, ya que las previsiones de ingresos no parecen muy halagüeñas. Cuando vemos unas perspectivas de ingresos débiles, sospechamos que el precio de la acción se enfrenta a un riesgo mucho mayor de caer, lo que haría bajar las cifras de P/S. A menos que estas condiciones mejoren notablemente, es muy difícil aceptar estos precios como razonables.

No queremos aguar demasiado la fiesta, pero también encontramos una señal de advertencia para Mobileye Global que hay que tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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