Proteak Uno, S.A.B. de C.V. (BMV:TEAKCPO): El 44% de aumento en el precio está fuera de sintonía con los ingresos

A pesar de una racha ya fuerte, las acciones de Proteak Uno, S.A.B. de C.V.(BMV:TEAKCPO) han seguido avanzando, con una ganancia del 44% en los últimos treinta días. Aún así, el salto de 30 días no cambia el hecho de que los accionistas a largo plazo han visto sus acciones diezmadas por la caída del 56% del precio de las acciones en los últimos doce meses.

Aunque su precio ha subido, se le podría perdonar que se sintiera indiferente acerca de la relación P/S de Proteak Uno. de de 0.2x, ya que la relación mediana de precio a ventas (o "P/S") para la industria forestal en México también está cerca de 0.6x. Sin embargo, los inversionistas podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible retroceso si no existe una base racional para la P/S.

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Cómo ha evolucionado Proteak Uno. de

A modo de ilustración, los ingresos se han deteriorado en Proteak Uno. de durante el último año, lo que no es ideal en absoluto. Puede que muchos esperen que la empresa deje atrás el decepcionante rendimiento de los ingresos en el próximo periodo, lo que ha impedido que el PER caiga. Si a usted le gusta la empresa, al menos esperaría que así fuera para poder hacerse con alguna acción mientras no esté del todo a favor.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

La única vez que se sentiría cómodo viendo un P/S como el de Proteak Uno. de es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al del sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 16%. Como resultado, los ingresos de hace tres años también han caído un 32% en total. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Sopesar esa trayectoria de ingresos a medio plazo con la previsión de expansión a un año del sector más amplio, del 6,2%, muestra que es un panorama desagradable.

A la luz de esto, es un tanto alarmante que el PER de Proteak Uno. de se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores ignoran el reciente bajo ritmo de crecimiento y esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa. Sólo los más audaces supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que la continuación de las recientes tendencias de los ingresos acabe pesando sobre la cotización.

¿Qué significa el PER de Proteak Uno. de para los inversores?

Sus acciones han subido sustancialmente y ahora la PER de Proteak Uno. de vuelve a estar dentro del rango de la mediana del sector. Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Nuestro análisis de Proteak Uno. de reveló que la disminución de sus ingresos a medio plazo no ha afectado a la relación precio/ventas tanto como preveíamos, dado que el sector está en vías de crecimiento. A pesar de que coincide con el sector, nos sentimos incómodos con el actual ratio P/S, ya que es poco probable que este pésimo comportamiento de los ingresos respalde un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, se pondrán en peligro las inversiones de los accionistas y los inversores potenciales correrán el riesgo de pagar una prima innecesaria.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia con Proteak Uno. de (al menos 2 que son preocupantes), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.