Resultados: GCC, S.A.B. de C.V. supera las expectativas de beneficios y los analistas ya tienen nuevas previsiones

Ha sido una buena semana para los accionistas de GCC, S.A.B. de C.V.(BMV:GCC), pues la empresa acaba de dar a conocer sus últimos resultados trimestrales, y las acciones ganaron 4.8% a Mex$196. Los ingresos fueron de US$280 millones, aproximadamente en línea con lo esperado, aunque la utilidad por acción (UPA) estatutaria tuvo un desempeño sustancialmente mejor. El BPA de 0,15 dólares también fue mejor de lo esperado, superando en un 13% las previsiones de los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los ocho analistas de GCC. de esperan actualmente que los ingresos en 2024 sean de 1.410 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 4,5%, hasta 0,98 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 1.420 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,91 dólares en 2024. Así pues, el consenso parece haberse vuelto algo más optimista sobre el potencial de beneficios de GCC. de tras estos resultados.

No ha habido cambios importantes en el precio objetivo de consenso de 231 dólares mexicanos, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración de la acción. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre GCC. de, con el analista más alcista valorándola en Mex$256 y el más bajista en Mex$207 por acción. Aún así, con una agrupación relativamente cercana de estimaciones, parece que los analistas están bastante seguros de sus valuaciones, lo que sugiere que GCC. de es un negocio fácil de pronosticar o que todos los analistas están utilizando supuestos similares.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de GCC. de se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 1,9% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 9,3% anual de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén que sus ingresos disminuyan un 0,4% anual. Si se tiene en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, está claro que GCC. de seguirá creciendo más rápidamente que el sector en general.

En resumen

Lo más importante aquí es que los analistas han mejorado sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que se ha producido un claro aumento del optimismo hacia GCC. de tras estos resultados. En el lado positivo, no han modificado sus estimaciones de ingresos, y esperan que la empresa se comporte mejor que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 231 dólares mexicanos, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre GCC. de. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para GCC. de hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Otro aspecto a tener en cuenta es si la dirección y los consejeros han comprado o vendido acciones recientemente. En nuestra plataforma ofrecemos un resumen de todas las operaciones bursátiles realizadas en el mercado abierto durante los últimos doce meses, aquí.

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