Crecimiento moderado no es obstáculo para el precio de Organización Soriana, S. A. B. de C. V. (BMV:SORIANAB)

No habrá muchos que piensen que la relación precio-beneficio (o "P/B") de 12.3x de Organización Soriana, S. A. B. de C. V.(BMV:SORIANAB) sea digna de mención cuando la mediana de P/B en México es similar en alrededor de 12x. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible contratiempo si no existe una base racional para el PER.

Organización Soriana S. A. B. de C. V ciertamente ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ganancias más que la mayoría de las demás empresas. Puede ser que muchos esperen que el fuerte desempeño de las utilidades disminuya, lo que ha evitado que el P/E aumente. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no esté del todo a favor.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Organización Soriana S. A. B. de C. V?

La única vez que se sentiría cómodo viendo un PER como el de Organización Soriana S. A. B. de C. V es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al mercado.

En retrospectiva, el año pasado la empresa registró una ganancia excepcional del 31%. Sin embargo, sus resultados a largo plazo no han sido tan buenos, con un crecimiento del BPA a tres años relativamente inexistente. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios de la empresa ha sido inconsistente recientemente.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los siete analistas que cubren la empresa sugieren que los beneficios crecerán un 12% anual en los próximos tres años. Dado que se prevé que el mercado registre un crecimiento del 15% anual, la empresa se posiciona para un resultado de beneficios más débil.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Organización Soriana S. A. B. de C. V se sitúe en línea con el de la mayoría de las demás empresas. Aparentemente muchos inversionistas en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en este momento. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los beneficios acabe lastrando las acciones.

La última palabra

En general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/beneficios a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de Organización Soriana S. A. B. de C. V reveló que sus perspectivas de beneficios inferiores no están afectando a su PER tanto como habríamos predicho. Cuando vemos unas perspectivas de beneficios débiles con un crecimiento más lento que el del mercado, sospechamos que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, lo que enviaría a la baja el moderado PER. A menos que estas condiciones mejoren, es difícil aceptar estos precios como razonables.

El balance de una empresa puede contener muchos riesgos potenciales. Puede evaluar muchos de los principales riesgos mediante nuestro análisisgratuito del balance de Organización Soriana S. A. B. de C. V con seis sencillas comprobaciones.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.