Nemak, S. A. B. de C. V. no ha obtenido beneficios, pero los analistas han actualizado sus modelos

Nemak, S. A. B. de C. V.(BMV:NEMAKA) acaba de publicar su último informe anual y las cosas no pintan muy bien. No fue un gran resultado en general: mientras que los ingresos se quedaron ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas en 5.000 millones de dólares, los beneficios estatutarios incumplieron las previsiones en un increíble 96%, situándose en sólo 0,0014 dólares por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutario posteriores a los resultados para ver lo que podría depararnos el año que viene.

Consulte nuestro último análisis para Nemak S. A. B. de C. V

Tras los últimos resultados, los cinco analistas que cubren Nemak S. A. B. de C. V prevén ahora unos ingresos de 5.210 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una modesta mejora del 4,4% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción se dispare un 1.045%, hasta 0,016 dólares. Antes de este informe, los analistas habían previsto unos ingresos de 5.500 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,045 dólares en 2024. Tras los últimos resultados, los analistas parecen menos optimistas, han reducido sus previsiones de ingresos y han recortado considerablemente los beneficios por acción.

Los analistas no hicieron cambios importantes a su precio objetivo de Mex$6.82, lo que sugiere que no se espera que las rebajas tengan un impacto a largo plazo en la valuación de Nemak S. A. B. de C. V. El precio objetivo de consenso es sólo un promedio de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver qué tan amplio es el rango de las estimaciones subyacentes. Hay algunas percepciones variantes sobre Nemak S. A. B. de C. V, con el analista más alcista valuándola en Mex$11.00 y el más bajista en Mex$5.00 por acción. Este es un rango bastante amplio de estimaciones, lo que sugiere que los analistas están pronosticando una amplia gama de posibles resultados para el negocio.

Una de las formas en que podemos entender estas previsiones es ver cómo se comparan con el desempeño pasado y con las estimaciones de crecimiento de la industria. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Nemak S. A. B. de C. V se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 4,4% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 6,8% anual de los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que en conjunto se espera un crecimiento de los ingresos del 9,7% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que Nemak S. A. B. de C. V.

Conclusión

Lo más preocupante es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que a Nemak S. A. B. de C. V. le esperan vientos en contra. Por desgracia, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco de la empresa. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Nemak S. A. B. de C. V hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

¿Y qué hay de los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 1 señal de advertencia para Nemak S. A. B. de C. V que deberías conocer.

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