Los analistas actualizan sus estimaciones sobre Nemak, S. A. B. de C. V. (BMV:NEMAKA) tras sus resultados del tercer trimestre

Los inversionistas en Nemak, S. A. B. de C. V.(BMV:NEMAKA) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron 3.5% para cerrar en Mex$2.07 tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre. Los ingresos fueron de US$1,200 millones, 2.6% por encima de las expectativas, y la utilidad por acción fue de US$0.0014, en línea con las estimaciones de los analistas. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de la empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

Consulte nuestro último análisis de Nemak S. A. B. de C. V

Tras el informe de resultados de la semana pasada, los cinco analistas de Nemak S. A. B. de C. V prevén que los ingresos en 2025 sean de 4.800 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 104%, hasta 0,034 dólares. Antes de este informe, los analistas habían previsto unos ingresos de 4.840 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,032 dólares en 2025. Así pues, el consenso parece haberse vuelto algo más optimista sobre el potencial de beneficios de Nemak S. A. B. de C. V tras estos resultados.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en Mex$6.63, lo que implica que no se espera que la mejora en las perspectivas de utilidades tenga un impacto a largo plazo en la creación de valor para los accionistas. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Hay algunas percepciones variantes sobre Nemak S. A. B. de C. V, con el analista más alcista valorándola en Mex$11.00 y el más bajista en Mex$4.00 por acción. Probablemente asignaríamos menos valor a las previsiones de los analistas en esta situación, porque un rango tan amplio de estimaciones podría implicar que el futuro de este negocio es difícil de valorar con precisión. Teniendo esto en cuenta, no confiaríamos demasiado en el precio objetivo de consenso, ya que es sólo una media y los analistas tienen claramente opiniones muy divergentes sobre el negocio.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Destacaríamos que se espera que los ingresos se inviertan, con una previsión de descenso anualizado del 0,7% hasta finales de 2025. Se trata de un cambio notable con respecto al crecimiento histórico del 9,8% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector prevén que sus ingresos crezcan un 11% anual en un futuro previsible. Así pues, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que Nemak S. A. B. de C. V vaya a la zaga del sector en general.

El balance final

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia Nemak S. A. B. de C. V tras estos resultados. Afortunadamente, los analistas también volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que se está ajustando a las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Nemak S. A. B. de C. V se comporten peor que los de la industria en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en Mex$6.63, ya que las últimas estimaciones no fueron suficientes para tener un impacto en sus precios objetivos.

Con esto en mente, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Nemak S. A. B. de C. V. El poder de las ganancias a largo plazo es mucho más importante que las ganancias del próximo año. Tenemos previsiones para Nemak S. A. B. de C. V hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 3 señales de advertencia para Nemak S. A. B. de C. V (¡1 no debe ignorarse!) que debe tener en cuenta.

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