Rakuten Group, Inc.

Informe acción TSE:4755

Capitalización de mercado: JP¥2.0t

Rakuten Group Valoración

¿Está 4755 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4755 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4755 (¥829) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3782.01)

Muy por debajo del valor justo: 4755 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4755?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4755. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA11.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4755 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4755 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
7532 Pan Pacific International Holdings
1.1x5.0%JP¥2.4t
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
2.4x2.3%JP¥1.4t
7453 Ryohin Keikaku
1.1x7.9%JP¥717.6b
3086 J. Front Retailing
1.2x2.2%JP¥519.6b
4755 Rakuten Group
0.9x7.8%JP¥2.0t

Price-To-Sales vs. Similares: 4755 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4755 con el de otras empresas de la industria JP Multiline Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4755 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.8x) en comparación con la media de la industria JP Multiline Retail (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4755 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4755 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4755 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4755 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥912.80
JP¥871.20
-4.6%
19.9%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Jul ’25JP¥861.40
JP¥851.20
-1.2%
20.5%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Jun ’25JP¥816.00
JP¥852.27
+4.4%
20.7%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
May ’25JP¥755.00
JP¥834.80
+10.6%
21.8%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Apr ’25JP¥875.60
JP¥786.31
-10.2%
25.0%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a16
Mar ’25JP¥821.10
JP¥688.19
-16.2%
21.7%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Feb ’25JP¥624.20
JP¥640.50
+2.6%
20.1%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Jan ’25JP¥628.00
JP¥628.00
0%
19.4%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Dec ’24JP¥560.00
JP¥659.88
+17.8%
27.2%JP¥1,200.00JP¥400.00n/a17
Nov ’24JP¥551.10
JP¥661.18
+20.0%
27.3%JP¥1,200.00JP¥400.00n/a17
Oct ’24JP¥613.10
JP¥668.75
+9.1%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00n/a16
Sep ’24JP¥572.70
JP¥698.24
+21.9%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00n/a17
Aug ’24JP¥560.00
JP¥696.29
+24.3%
30.7%JP¥1,200.00JP¥440.00n/a17
Jul ’24JP¥499.00
JP¥757.80
+51.9%
26.5%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥861.4015
Jun ’24JP¥574.00
JP¥823.80
+43.5%
43.2%JP¥2,000.00JP¥440.00JP¥816.0015
May ’24JP¥673.00
JP¥870.94
+29.4%
37.8%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥755.0017
Apr ’24JP¥614.00
JP¥854.13
+39.1%
38.9%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥875.6016
Mar ’24JP¥680.00
JP¥868.59
+27.7%
37.7%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥821.1017
Feb ’24JP¥667.00
JP¥875.65
+31.3%
37.6%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥624.2017
Jan ’24JP¥596.00
JP¥896.24
+50.4%
37.6%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥628.0017
Dec ’23JP¥662.00
JP¥905.65
+36.8%
37.3%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥560.0017
Nov ’23JP¥675.00
JP¥931.53
+38.0%
43.3%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥551.1017
Oct ’23JP¥621.00
JP¥949.75
+52.9%
43.1%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥613.1016
Sep ’23JP¥660.00
JP¥975.38
+47.8%
42.8%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥572.7016
Aug ’23JP¥672.00
JP¥1,069.63
+59.2%
46.2%JP¥2,700.00JP¥520.00JP¥560.0016
Jul ’23JP¥604.00
JP¥1,110.88
+83.9%
43.2%JP¥2,700.00JP¥520.00JP¥499.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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