Astral Limited

Informe acción NSEI:ASTRAL

Capitalización de mercado: ₹567.9b

Astral Valoración

¿Está ASTRAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASTRAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASTRAL (₹2010.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹426.69)

Muy por debajo del valor justo: ASTRAL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASTRAL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ASTRAL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10x
Valor empresarial/EBITDA61.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASTRAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASTRAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.2x
500067 Blue Star
74.3x20.8%₹311.2b
500233 Kajaria Ceramics
47x17.4%₹202.0b
500128 Electrosteel Castings
13.1x18.2%₹103.5b
532443 Cera Sanitaryware
38.4x12.6%₹91.9b
ASTRAL Astral
103.4x22.8%₹567.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ASTRAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (96.9x) en comparación con la media de empresas similares (42.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASTRAL con el de otras empresas de la industria IN Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASTRAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (96.9x) en comparación con la media de la industria Indian Building (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASTRAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASTRAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 103.4x
Ratio PE justo 46x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASTRAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (96.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASTRAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,101.55
₹2,159.52
+2.8%
9.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a21
May ’25₹2,118.10
₹2,043.95
-3.5%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Apr ’25₹2,029.70
₹2,020.35
-0.5%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Mar ’25₹2,073.60
₹2,010.10
-3.1%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Feb ’25₹1,889.20
₹2,008.26
+6.3%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a19
Jan ’25₹1,904.95
₹1,971.89
+3.5%
10.8%₹2,370.00₹1,600.00n/a18
Dec ’24₹1,978.45
₹1,947.05
-1.6%
10.6%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Nov ’24₹1,824.00
₹1,943.95
+6.6%
10.7%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Oct ’24₹1,912.45
₹1,890.32
-1.2%
11.9%₹2,420.00₹1,500.00n/a19
Sep ’24₹1,911.10
₹1,863.66
-2.5%
12.5%₹2,420.00₹1,450.00n/a20
Aug ’24₹2,000.60
₹1,792.46
-10.4%
12.2%₹2,260.00₹1,400.00n/a20
Jul ’24₹1,982.55
₹1,783.21
-10.1%
12.0%₹2,260.00₹1,400.00n/a20
Jun ’24₹1,809.10
₹1,754.33
-3.0%
10.6%₹2,218.00₹1,400.00n/a21
May ’24₹1,447.50
₹1,615.11
+11.6%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,118.1020
Apr ’24₹1,337.00
₹1,614.40
+20.7%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,029.7020
Mar ’24₹1,427.29
₹1,625.80
+13.9%
10.1%₹1,920.00₹1,237.50₹2,073.6022
Feb ’24₹1,502.81
₹1,595.79
+6.2%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,889.2021
Jan ’24₹1,472.93
₹1,598.46
+8.5%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,904.9521
Dec ’23₹1,443.15
₹1,583.35
+9.7%
11.7%₹1,905.00₹1,102.50₹1,978.4522
Nov ’23₹1,550.29
₹1,633.80
+5.4%
11.5%₹1,987.50₹1,350.00₹1,824.0020
Oct ’23₹1,674.34
₹1,613.18
-3.7%
10.5%₹1,953.75₹1,350.00₹1,912.4520
Sep ’23₹1,635.68
₹1,561.47
-4.5%
11.1%₹1,953.75₹1,147.50₹1,911.1022
Aug ’23₹1,414.65
₹1,517.39
+7.3%
13.1%₹1,920.00₹1,147.50₹2,000.6021
Jul ’23₹1,243.24
₹1,518.04
+22.1%
13.3%₹1,920.00₹1,147.50₹1,982.5520
Jun ’23₹1,357.73
₹1,529.92
+12.7%
13.8%₹1,920.00₹1,147.50₹1,809.1019
May ’23₹1,615.05
₹1,607.09
-0.5%
16.2%₹2,130.00₹1,020.00₹1,447.5019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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