La rentabilidad total para los inversores de Grenergy Renovables (BME:GRE) ha aumentado más rápido que el crecimiento de los beneficios en los últimos cinco años.

Cuando compras acciones de una empresa, conviene tener en cuenta la posibilidad de que fracase y pierdas tu dinero. Pero cuando eliges una empresa que está realmente floreciente, puedes ganar más del 100%. Por ejemplo, la cotización de Grenergy Renovables, S.A.(BME:GRE) se ha disparado un 208% en la última media década. Muchos estarían muy contentos con eso. Por desgracia, la acción ha caído un 7,6% en una semana.

Aunque Grenergy Renovables ha perdido 86 millones de euros de su capitalización bursátil esta semana, echemos un vistazo a sus tendencias fundamentales a más largo plazo y veamos si han impulsado los rendimientos.

Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con la del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Grenergy Renovables logró un crecimiento compuesto del beneficio por acción (BPA) del 34% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 25% del precio de la acción. Por lo tanto, parece que el mercado se ha vuelto relativamente pesimista con respecto a la empresa.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Probablemente merezca la pena señalar que el Consejero Delegado cobra menos que la media de empresas de tamaño similar. Siempre merece la pena prestar atención a la retribución del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí...

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Grenergy Renovables ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 49% en los últimos doce meses. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 25% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso empresarial real, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Un ejemplo: Hemos detectado 3 señales de advertencia para Grenergy Renovables que debería tener en cuenta, y 2 de ellas son significativas.

Pero atención: puede que Grenergy Renovables no sea el mejor valor para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas españolas.

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