Industria de Diseño Textil, S.A.(BME:ITX) publicó recientemente unos sólidos resultados, y el mercado respondió positivamente. En nuestro análisis hemos encontrado algunos factores más que consideramos positivos para los accionistas.
Vea nuestro último análisis de Industria de Diseño Textil
Una mirada más de cerca a los beneficios de Industria de Diseño Textil
Muchos inversores no han oído hablar del ratio de devengo del flujo de caja, pero en realidad es una medida útil de lo bien que el beneficio de una empresa está respaldado por el flujo de caja libre (FCF) durante un período determinado. El ratio de devengo resta el FCF del beneficio de un periodo determinado y divide el resultado por los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. El ratio nos muestra en qué medida el beneficio de una empresa supera su FCF.
Esto significa que un coeficiente de devengo negativo es positivo, porque indica que la empresa está generando más flujo de caja libre del que indicarían sus beneficios. Aunque tener un coeficiente de devengo superior a cero es poco preocupante, creemos que merece la pena prestar atención cuando una empresa tiene un coeficiente de devengo relativamente alto. Esto se debe a que algunos estudios académicos han sugerido que los altos ratios de devengo tienden a conducir a menores beneficios o a un menor crecimiento de los mismos.
Durante los doce meses hasta julio de 2024, Industria de Diseño Textil registró un coeficiente de devengo de -0,13. Por lo tanto, sus beneficios estatutarios fueron bastante inferiores a su flujo de caja libre. En concreto, produjo un flujo de caja libre de 6.300 millones de euros durante el periodo, eclipsando su beneficio declarado de 5.640 millones de euros. El flujo de caja libre interanual de Industria de Diseño Textil fue tan plano como una bebida gaseosa de dos días.
Esto puede hacer que se pregunte qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Por suerte, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.
Nuestra opinión sobre los beneficios de Industria de Diseño Textil
El ratio de devengo de Industria de Diseño Textil es sólido e indica un fuerte flujo de caja libre, como hemos comentado anteriormente. Por ello, creemos que el potencial de beneficios de Industria de Diseño Textil es al menos tan bueno como parece, ¡y puede que incluso mejor! Y lo que es mejor, su BPA está creciendo con fuerza, lo que es agradable de ver. El objetivo de este artículo ha sido evaluar hasta qué punto podemos confiar en que los beneficios estatutarios reflejen el potencial de la empresa, pero hay mucho más que considerar. Así, aunque la calidad de los beneficios es importante, también lo es considerar los riesgos a los que se enfrenta Industria de Diseño Textil en este momento. Por ejemplo, Industria de Diseño Textil tiene 1 señal de advertencia que creemos que debería conocer.
Hoy nos hemos centrado en un único dato para comprender mejor la naturaleza de los beneficios de Industria de Diseño Textil. Pero siempre hay más por descubrir si eres capaz de centrar tu mente en minucias. Por ejemplo, muchas personas consideran que un alto rendimiento de los fondos propios es un indicio de una economía empresarial favorable, mientras que a otras les gusta "seguir el dinero" y buscar valores que compran personas con información privilegiada. Por eso, puede que le interese ver esta recopilación gratuita de empresas con una alta rentabilidad sobre recursos propios, o esta lista de valores con un alto grado de participación de personas con información privilegiada.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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