La rentabilidad anual para los accionistas de Squirrel Media (BME:SQRL) ha sido decente, pero el crecimiento de sus beneficios ha sido aún mejor.

Si quiere acumular riqueza en bolsa, puede hacerlo comprando un fondo indexado. Pero si elige las acciones individuales adecuadas, podría ganar más que eso. Por ejemplo, la cotización de Squirrel Media, S.A.(BME:SQRL) ha subido un 64% en el último año, superando claramente la rentabilidad del mercado, que ronda el 20% (sin incluir dividendos). Es un rendimiento sólido según nuestros estándares. En cambio, la rentabilidad a más largo plazo es negativa, ya que la cotización es un 31% inferior a la de hace tres años.

Dado que la acción ha aumentado su capitalización bursátil en 21 millones de euros sólo en la última semana, veamos si el rendimiento subyacente ha estado impulsando los rendimientos a largo plazo.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Squirrel Media fue capaz de aumentar el BPA un 185% en los últimos doce meses. Es justo decir que la subida del precio de la acción del 64% no siguió el ritmo del crecimiento del BPA. Así que parece que el mercado se ha enfriado con Squirrel Media, a pesar del crecimiento. Interesante.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Profundice en las métricas clave de Squirrel Media consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de Squirrel Media.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Squirrel Media han recibido una rentabilidad total del 64% en el último año. No cabe duda de que esos rendimientos recientes son mucho mejores que la pérdida de TSR del 5% anual durante cinco años. Por lo general, damos más importancia a los resultados a largo que a corto plazo, pero la reciente mejora podría indicar un punto de inflexión (positivo) en la empresa. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en la cotización de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado dos señales de advertencia en Squirrel Media (al menos una de ellas potencialmente grave) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas españolas.

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