Técnicas Reunidas, S.A. (BME:TRE) acaba de publicar un informe y los analistas han elevado sus objetivos de precio

Ha sido una gran semana para los accionistas de Técnicas Reunidas, S.A.(BME:TRE), ya que sus acciones han subido un 13% hasta los 18,10 euros en la semana posterior a sus últimos resultados trimestrales. En general, los resultados fueron algo mejores de lo que esperaban los analistas, ya que los ingresos superaron las previsiones en un 2,8%, alcanzando los 1.300 millones de euros. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los seis analistas que cubren Técnicas Reunidas predicen ahora unos ingresos de 5.210 millones de euros en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una decente mejora del 9,5% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 37%, hasta 1,69 euros. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 5 190 millones de euros y un beneficio por acción (BPA) de 1,76 euros en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la ligera rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

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A pesar de recortar sus previsiones de beneficios, los analistas han elevado su precio objetivo un 5,1%, hasta 19,16 euros, lo que sugiere que no se espera que estos impactos pesen sobre el valor a largo plazo. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Técnicas Reunidas en 22,15 euros por acción, mientras que el más bajista lo hace en 12,00 euros. Estos precios objetivos muestran que los analistas tienen algunas opiniones divergentes sobre el negocio, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos apuestan por un éxito salvaje o por un fracaso absoluto.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados pasados de Técnicas Reunidas como con los de sus homólogas en el mismo sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Técnicas Reunidas se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 13% hasta finales de 2025 que se sitúa favorablemente al lado del crecimiento histórico del 4,1% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 2,4%. Teniendo en cuenta la aceleración prevista en los ingresos, está bastante claro que se espera que Técnicas Reunidas crezca mucho más rápido que su sector.

Lo más importante

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficio por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro del sentimiento tras estos resultados. Afortunadamente, también reconfirmaron sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. Hemos revisado al alza el precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa mejorará con el tiempo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo del negocio es mucho más importante para los inversores. Tenemos estimaciones - de múltiples analistas de Técnicas Reunidas - que van hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Aún así, tenga en cuenta que Técnicas Reunidas muestra 1 señal de alerta en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

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