Publicación de resultados: Esta es la razón por la que los analistas recortan su objetivo de precio para eDreams ODIGEO S.A. (BME:EDR) a 8,65 euros.

Las acciones de eDreams ODIGEO S.A.(BME:EDR) han sufrido una fuerte caída en la semana transcurrida desde la publicación de su informe trimestral, con un descenso del 49% hasta los 3,68 euros. Los resultados estuvieron más o menos en línea con las estimaciones, con unos ingresos de 173 millones de euros y un beneficio estatutario por acción de 0,36 euros. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

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Tras los últimos resultados, los seis analistas que cubren eDreams ODIGEO prevén ahora unos ingresos de 733,0 millones de euros en 2026. De cumplirse, esto reflejaría una mejora razonable del 6,7% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio estatutario por acción se desplome un 29% hasta los 0,48 euros en el mismo periodo. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 722,5 millones de euros y un beneficio por acción (BPA) de 0,54 euros en 2026. Los analistas parecen haberse vuelto más bajistas tras los últimos resultados. Aunque no hubo cambios en las previsiones de ingresos, sí hubo un recorte real en las estimaciones de BPA.

Vea nuestro último análisis para eDreams ODIGEO

El precio objetivo medio cayó un 24% hasta los 8,65 euros, con una reducción de las previsiones de beneficios claramente ligada a una estimación de valoración más baja. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Actualmente, el analista más alcista valora eDreams ODIGEO en 11,50 euros por acción, mientras que el más bajista lo hace en 5,40 euros. Se trata de una horquilla de estimaciones bastante amplia, lo que sugiere que los analistas prevén un amplio abanico de posibles resultados para la empresa.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de eDreams ODIGEO se ralentice sustancialmente, y que los ingresos a finales de 2026 muestren un crecimiento anualizado del 9,0%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 23% en los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector que cuentan con la cobertura de los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 6,5% anual. Así pues, está bastante claro que, aunque se prevé que el crecimiento de los ingresos de eDreams ODIGEO se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que el propio sector.

Conclusión

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que eDreams ODIGEO podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo más rápido que el sector en general. Por otra parte, los analistas también recortaron sus objetivos de precios, lo que sugiere que las últimas noticias han provocado un mayor pesimismo sobre el valor intrínseco de la empresa.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de eDreams ODIGEO- que llegan hasta 2028, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para eDreams ODIGEO (¡1 es preocupante!) que debe tener en cuenta.

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