Todavía no son muchos los que apuestan por Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Con una relación precio/beneficios (o "PER") de 8,2x Gestamp Automoción, S.A.(BME:GEST) puede estar enviando señales muy alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas en España tienen PER superiores a 19x e incluso PER superiores a 31x no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Mientras que el mercado ha experimentado un crecimiento de los beneficios últimamente, los beneficios de Gestamp Automoción han ido a la inversa, lo que no es bueno. El PER es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre comportamiento de los beneficios no va a mejorar. Si le sigue gustando la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras está fuera de mercado.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Gestamp Automoción?

Existe la presunción inherente de que una empresa debe rendir muy por debajo del mercado para que ratios de PER como el de Gestamp Automoción se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 32% en los resultados de la empresa. A pesar de ello, el BPA ha conseguido aumentar un 23% en conjunto desde hace tres años, gracias al anterior periodo de crecimiento. Aunque ha sido un viaje lleno de baches, es justo decir que el crecimiento de los beneficios de la empresa en los últimos tiempos ha sido respetable.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 20% anual, según las estimaciones de los diez analistas que siguen la evolución de la empresa. Dado que el mercado sólo prevé un crecimiento del 9,2% anual, la empresa está posicionada para obtener unos resultados más sólidos.

Con esta información, nos parece extraño que Gestamp Automoción cotice a un PER inferior al del mercado. Parece que la mayoría de los inversores no están nada convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

La conclusión sobre el PER de Gestamp Automoción

Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/beneficio a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de Gestamp Automoción reveló que sus perspectivas de beneficios superiores no están contribuyendo a su PER ni de lejos tanto como habríamos predicho. Podría haber algunas amenazas importantes no observadas para los beneficios que impidan que el PER se corresponda con las perspectivas positivas. Al menos, los riesgos para los precios parecen muy bajos, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían ser muy volátiles.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 4 señales de advertencia para Gestamp Automoción (¡1 es significativa!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Es importante que se asegure de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.