Arverne Group Valoración
¿Está 5H1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5H1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 5H1 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 5H1 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5H1?
Métrica clave: Como 5H1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 5H1? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 13.8x |
| Ventas | €10.09m |
| Capitalización bursátil | €138.80m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -1.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 5H1 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.6x | ||
HRPK 7C Solarparken | 2.4x | 2.2% | €156.4m |
ABO clearvise | 3.4x | 14.0% | €130.7m |
TION Tion Renewables | 4.1x | n/a | €139.5m |
TION Tion Renewables | 4.4x | n/a | €149.0m |
5H1 Arverne Group | 13.8x | 44.6% | €138.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: 5H1 es cara según su ratio Price-To-Sales (13.8x) en comparación con la media de empresas similares (3.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 5H1 con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?
| 13 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 5H1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.8x) en comparación con la media de la industria German Renewable Energy (1.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 5H1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 13.8x |
| Ratio PS justo | 8.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5H1 es cara según su ratio Price-To-Sales (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €3.94 | €8.50 +115.7% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.95 | €8.50 +115.2% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.38 | €12.00 +123.0% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.18 | €12.00 +94.2% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.30 | €12.00 +90.5% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
China Resources Power Holdings
HK$90.4b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
-0.2%
1Y
15.7%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
3PN
UK£7.14
7D
5.2%
1Y
-18.2%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.09
7D
-1.9%
1Y
-20.9%