Aspen Technology, Inc.

Informe acción DB:YV0

Capitalización de mercado: €15.1b

Aspen Technology Valoración

¿Está YV0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YV0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YV0 (€238) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€198.78)

Muy por debajo del valor justo: YV0 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YV0?

Métrica clave: Como YV0 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de YV0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YV0 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de YV0?
Ratio precio-ventas (PS)14.5x
VentasUS$1.09b
Capitalización bursátilUS$15.87b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de YV0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de YV0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.8x
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
NB2 Northern Data
28.9x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
YV0 Aspen Technology
14.5x8.2%€15.9b

Price-To-Sales vs. Similares: YV0 es cara según su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de YV0 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
YV0 14.5xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: YV0 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de YV0 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS YV0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 14.5x
Ratio PS justo 6.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: YV0 es cara según su ratio Price-To-Sales (14.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YV0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€238.00
€229.49
-3.6%
5.8%€245.39€205.00n/a8
Nov ’25€216.00
€219.55
+1.6%
8.5%€243.40€197.48n/a8
Oct ’25€212.00
€215.20
+1.5%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Sep ’25€204.00
€201.02
-1.5%
7.9%€224.70€179.76n/a8
Aug ’25€172.00
€203.89
+18.5%
10.0%€236.31€166.81n/a8
Jul ’25€182.00
€204.90
+12.6%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jun ’25€193.00
€183.13
-5.1%
30.8%€234.52€33.11n/a9
May ’25€186.00
€179.72
-3.4%
30.6%€234.88€33.16n/a9
Apr ’25€193.25
€179.99
-6.9%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Mar ’25€177.55
€179.99
+1.4%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Feb ’25€175.80
€177.97
+1.2%
30.5%€234.32€33.08n/a9
Jan ’25€198.55
€173.26
-12.7%
32.9%€233.91€33.02n/a8
Dec ’24€172.20
€170.45
-1.0%
32.7%€234.47€33.10n/a8
Nov ’24€166.20
€171.18
+3.0%
32.9%€242.17€34.19€216.008
Oct ’24€193.20
€159.95
-17.2%
33.0%€233.07€32.90€212.008
Sep ’24€177.65
€159.95
-10.0%
33.0%€233.07€32.90€204.008
Aug ’24€161.65
€155.51
-3.8%
33.3%€230.72€32.57€172.008
Jul ’24€151.25
€172.39
+14.0%
33.4%€231.36€32.66€182.008
Jun ’24€152.80
€172.39
+12.8%
33.4%€231.36€32.66€193.008
May ’24€157.05
€175.20
+11.6%
33.0%€231.34€32.66€186.008
Apr ’24€198.00
€185.04
-6.5%
33.5%€257.12€33.06€193.258
Mar ’24€195.50
€185.04
-5.4%
33.5%€257.12€33.06€177.558
Feb ’24€179.30
€185.04
+3.2%
33.5%€257.12€33.06€175.808
Jan ’24€189.25
€226.60
+19.7%
35.8%€283.93€36.12€198.557
Dec ’23€216.90
€226.60
+4.5%
35.8%€283.93€36.12€172.207
Nov ’23n/a
€226.60
0%
35.8%€283.93€36.12€166.207

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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