Aspen Technology, Inc.

Informe acción DB:YV0

Capitalización de mercado: €16.3b

Aspen Technology Valoración

¿Está YV0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YV0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€207.52
Fair Value
27.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: YV0 (€264) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€207.52)

Muy por debajo del valor justo: YV0 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YV0?

Métrica clave: Dado que YV0 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de YV0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YV0 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de YV0?
Ratio precio-ventas (PS)15.3x
VentasUS$1.14b
Capitalización bursátilUS$16.81b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de YV0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de YV0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.5x
NEM Nemetschek
15x13.5%€13.9b
AOF ATOSS Software
11.1x12.4%€1.9b
NB2 Northern Data
37x23.8%€2.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.1%€1.8b
YV0 Aspen Technology
15.3x8.0%€16.8b

Price-To-Sales vs. Similares: YV0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (15.3x) comparado con la media de empresas similares (16.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de YV0 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x4.7%US$64.82m
CLIQ Cliq Digital
0.1x8.6%US$29.37m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.43m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
YV0 15.3xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: YV0 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (15.3x) en comparación con la media de la industria German Software (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de YV0 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS YV0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 15.3x
Ratio PS justo 7.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: YV0 es cara según su ratio Price-To-Sales (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YV0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€264.00
€250.29
-5.2%
3.6%€256.57€231.94n/a7
Feb ’26€254.00
€242.38
-4.6%
4.0%€252.65€228.40n/a7
Jan ’26€238.00
€234.80
-1.3%
7.1%€262.19€207.09n/a8
Dec ’25€234.00
€225.21
-3.8%
5.8%€240.81€201.18n/a8
Nov ’25€216.00
€215.20
-0.4%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Oct ’25€212.00
€215.20
+1.5%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Sep ’25€204.00
€201.02
-1.5%
7.9%€224.70€179.76n/a8
Aug ’25€172.00
€204.90
+19.1%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jul ’25€182.00
€204.90
+12.6%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jun ’25€193.00
€183.13
-5.1%
30.8%€234.52€33.11n/a9
May ’25€186.00
€179.72
-3.4%
30.6%€234.88€33.16n/a9
Apr ’25€193.25
€179.99
-6.9%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Mar ’25€177.55
€179.99
+1.4%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Feb ’25€175.80
€177.97
+1.2%
30.5%€234.32€33.08€254.009
Jan ’25€198.55
€173.26
-12.7%
32.9%€233.91€33.02€238.008
Dec ’24€172.20
€170.45
-1.0%
32.7%€234.47€33.10€234.008
Nov ’24€166.20
€171.18
+3.0%
32.9%€242.17€34.19€216.008
Oct ’24€193.20
€159.95
-17.2%
33.0%€233.07€32.90€212.008
Sep ’24€177.65
€159.95
-10.0%
33.0%€233.07€32.90€204.008
Aug ’24€161.65
€155.51
-3.8%
33.3%€230.72€32.57€172.008
Jul ’24€151.25
€172.39
+14.0%
33.4%€231.36€32.66€182.008
Jun ’24€152.80
€172.39
+12.8%
33.4%€231.36€32.66€193.008
May ’24€157.05
€175.20
+11.6%
33.0%€231.34€32.66€186.008
Apr ’24€198.00
€185.04
-6.5%
33.5%€257.12€33.06€193.258
Mar ’24€195.50
€185.04
-5.4%
33.5%€257.12€33.06€177.558
Feb ’24€179.30
€185.04
+3.2%
33.5%€257.12€33.06€175.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€248.35
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 11:29
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Aspen Technology, Inc. está cubierta por 12 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert OliverBaird
Nay Soe NaingBerenberg
Andrew ObinBofA Global Research