WildBrain Ltd.

Informe acción DB:D6XV

Capitalización de mercado: €140.0m

WildBrain Valoración

¿Está D6XV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de D6XV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: D6XV (€0.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.16)

Muy por debajo del valor justo: D6XV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de D6XV?

Métrica clave: Como D6XV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de D6XV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de D6XV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de D6XV?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasCA$467.34m
Capitalización bursátilCA$207.42m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de D6XV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de D6XV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.5x
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€68.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€358.2m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
D6XV WildBrain
0.5x8.5%€207.4m

Price-To-Sales vs. Similares: D6XV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de D6XV con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
D6XV 0.5xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: D6XV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria German Entertainment (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de D6XV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS D6XV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: D6XV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de D6XV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.65
€1.25
+91.8%
33.9%€2.02€0.84n/a5
Nov ’25€0.70
€1.26
+80.3%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Oct ’25€0.82
€1.26
+53.9%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Sep ’25€0.84
€1.32
+55.7%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Aug ’25€0.88
€1.32
+49.5%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jul ’25€0.74
€1.32
+77.8%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jun ’25€0.69
€1.32
+92.1%
39.1%€2.03€0.68n/a5
May ’25€0.68
€1.42
+109.1%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Apr ’25€0.73
€1.42
+93.5%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Mar ’25€0.76
€1.42
+88.4%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Feb ’25€0.95
€1.63
+70.7%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Jan ’25€0.72
€1.63
+126.4%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Dec ’24€0.77
€1.63
+111.7%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Nov ’24€0.94
€1.79
+90.4%
26.9%€2.77€1.39€0.706
Oct ’24€1.05
€1.80
+71.0%
26.9%€2.78€1.39€0.826
Sep ’24€1.20
€2.25
+87.5%
39.4%€4.15€1.52€0.846
Aug ’24€1.17
€2.25
+92.3%
39.4%€4.15€1.52€0.886
Jul ’24€1.08
€2.25
+108.3%
39.4%€4.15€1.52€0.746
Jun ’24€1.21
€2.26
+87.0%
37.4%€4.07€1.49€0.696
May ’24€1.34
€2.38
+77.5%
32.1%€4.07€1.86€0.686
Apr ’24€1.69
€2.38
+40.7%
32.1%€4.07€1.86€0.736
Mar ’24€1.72
€2.43
+41.1%
32.1%€4.15€1.90€0.766
Feb ’24€1.93
€2.68
+38.6%
28.7%€4.37€2.18€0.956
Jan ’24€2.02
€2.68
+32.4%
28.7%€4.37€2.18€0.726
Dec ’23€2.06
€2.68
+29.9%
28.7%€4.37€2.18€0.776
Nov ’23€1.50
€2.87
+91.5%
26.3%€4.54€2.27€0.946

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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